名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002218 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/06
|
19.85 |
-23.45 |
-16.09 |
3.41 |
3.64 |
3.72 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.1286
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0258
2024/09/03
|
10.79 |
-23.43 |
-29.69 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.0572
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
-23.43 |
-29.69 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 全球
|
人民幣 2024/09/25 |
平衡型 9.84
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.87 |
-23.32 |
-15.95 |
3.43 |
3.64 |
3.73 |
0.16 |
-0.35 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.9919
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
22.67 |
-23.31 |
-32.19 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 41.8332
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.196
2024/09/06
|
14.66 |
-23.12 |
-18.81 |
2.24 |
7.69 |
6.26 |
0.34 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/26 |
股票型 21.754
|
積極型
4.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
-22.88 |
-12.05 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 25.08
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.80 |
-22.81 |
41.85 |
5.54 |
6.27 |
7.01 |
0.31 |
-0.16 |
0.07 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 58.69
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
14.95 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 72.0362
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
-22.77 |
-18.58 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000729 日本
|
日圓 2024/09/26 |
股票型 8047.1706
|
積極型
2.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.71 |
-22.71 |
-5.47 |
3.97 |
4.32 |
5.43 |
0.04 |
-0.05 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 35.1628
|
積極型
1.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.83 |
-22.34 |
8.96 |
4.45 |
5.78 |
6.84 |
-0.11 |
-0.21 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.5107
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0153
2024/09/06
|
15.42 |
-22.26 |
-33.99 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.8212
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.43 |
-22.25 |
-33.93 |
1.99 |
5.08 |
4.50 |
0.53 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/09/26 |
股票型 39.1633
|
積極型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.66 |
-22.10 |
8.96 |
4.47 |
5.78 |
6.83 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 12.83
|
積極型
4.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.83 |
-22.04 |
-13.40 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 4.598
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
21.45 |
-21.96 |
-22.46 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000105 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 18.72
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
-21.93 |
48.64 |
4.29 |
4.27 |
5.38 |
0.26 |
-0.18 |
0.11 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 9.3319
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.55 |
-21.69 |
39.8 |
4.70 |
5.91 |
5.79 |
0.20 |
-0.20 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 4.703
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.049318
2024/09/02
|
33.28 |
-21.68 |
-26.30 |
1.80 |
6.17 |
6.45 |
0.61 |
-0.29 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|