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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/09/25	債券型 10.049	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	8.81	3.72	1.74	1.44	2.42	0.81	-0.35	-0.07	4	4	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 9.9949	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	27.62	3.96	-2.62	1.48	4.17	4.40	0.81	-0.08	-0.09	4	3	1	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/25	股票型 33.3138	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	55.67	86.11	166.51	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/25	股票型 23.2981	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	55.68	86.12	166.58	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 4.7871	積極型 0.09%	月配交易說明	0.0473 2024/09/02	14.84	-8.79	-8.12	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 11.3381	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.85	-8.80	-8.19	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.6172	積極型 -0.3%	月配交易說明	0.0295 2024/09/06	21.66	-2.51	-16.65	2.10	3.98	3.72	0.83	-0.06	-0.10	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 11.2632	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	21.66	-2.51	-16.65	2.10	3.98	3.72	0.83	-0.06	-0.10	3	3	2	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/09/25	股票型 25.442	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	47.15	57.45	108.76	2.73	4.06	5.61	0.84	0.13	0.16	4	4	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 4.5992	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.052 2024/09/02	12.22	-8.33	-12.79	1.18	3.47	3.32	0.84	-0.13	-0.09	3	3	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 9.8841	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.24	-8.33	-12.79	1.18	3.47	3.32	0.84	-0.13	-0.09	3	3	1	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/09/26	股票型 143.5	積極型 0.01%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	47.26	71.30	120.83	2.81	3.93	5.74	0.85	0.19	0.18	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 38.3081	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	55.49	85.94	166.24	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 28.2967	積極型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	55.49	85.94	166.24	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	-	-	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價 WMF003226 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/25	債券型 6.5939	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	24.08	11.59	1.53	1.34	3.09	3.76	0.87	-0.04	-0.08	5	5	2	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/09/25	股票型 27.5938	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	47.00	57.32	108.57	2.70	4.06	5.61	0.91	0.20	0.16	4	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/25	股票型 28.29	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	41.49	64.88	115.11	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型新臺幣計價 WMF003221 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 10.3845	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.04	11.37	-2.70	1.44	2.48	3.24	0.96	0.06	-0.04	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 6.9832	積極型 -0.33%	月配交易說明	0.033 2024/09/06	19.03	11.32	-2.88	1.44	2.49	3.24	0.96	0.06	-0.05	5	5	2	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/09/25	股票型 22.74	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	55.65	85.94	166.59	3.57	4.74	6.41	0.97	0.35	0.23	-	-	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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