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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 3.7591	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-1.20	-8.25	34.24	4.68	4.55	5.26	-0.12	-0.12	0.06	5	5	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 14.53	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.95	-27.75	15.15	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣累積) WMF002950 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.5	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	25.51	25.73	33.28	2.13	2.68	2.97	0.44	0.09	0.08	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.18	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.06068 2024/07/01	25.43	25.58	33.23	2.12	2.67	2.95	0.44	0.09	0.07	5	5	4	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.4	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	12.01	6.94	8.39	4.38	4.81	5.23	0.06	-0.03	-0.02	5	5	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 16.9554	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.22	-20.75	28.12	4.25	4.59	5.07	0.06	-0.23	0.04	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003871 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.7306	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	24.59	23.39	30.58	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣B(月配型) WMF003564 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.0686	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0584 2024/07/03	24.59	23.39	30.59	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.2983	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	36.80	28.97	69.24	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 51.76	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	52.05	52.19	220.03	5.81	6.95	6.70	0.52	0.10	0.26	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.9548	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 8.955	保守型 0.02%	月配交易說明	0.0373 2024/07/03	12.26	5.15	0	0.96	1.66	0	0.27	-0.12	0	5	5	4	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 19.38	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-16.81	4.03	4.81	4.68	4.74	-0.10	-0.20	-0.04	5	5	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 17.77	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	-14.49	30.35	3.93	4.45	4.65	-0.01	-0.19	0.05	5	5	3	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 13.27	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.08	7.04	8.37	4.36	4.80	5.22	0.06	-0.03	-0.02	4	5	2	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/07/16	股票型 91.12	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	22.46	68.78	3.16	4.43	4.85	0.24	0.06	0.18	5	5	4	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/07/15	股票型 43.23	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	31.48	145.52	0	5.13	4.32	0	0.40	0.39	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 歐元 WMF001226 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 8.2	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.028291 2024/06/28	21.40	15.01	10.61	1.47	2.63	3.45	0.89	0.02	0.02	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/07/16	股票型 152.32	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	24.37	19.13	45.11	2.97	3.89	4.49	0.46	0.03	0.12	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/07/15	股票型 31.08	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	44.67	39.97	4.21	4.10	5.19	0.40	0.15	0.09	5	5	4	觀察申購

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