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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.36	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-57.37	-31.61	5.69	5.62	6.86	-0.27	-0.45	-0.09	1	1	1	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 39.39	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	30.99	45.83	144.51	5.91	7.58	6.87	0.38	0.12	0.21	3	4	2	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 6.07	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	-13.78	-57.40	-31.64	5.72	5.63	6.87	-0.27	-0.44	-0.09	1	1	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元) WMF001484 美國	美元 2024/09/16	股票型 1297.35	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	18.21	-3.77	46.15	6.54	6.51	6.88	0.11	-0.11	0.06	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/09/16	股票型 25.5	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	41.75	12.43	104.18	5.69	7.32	6.88	0.37	0.00	0.16	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 229.55	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	20.66	-5.62	32.26	4.48	5.77	6.88	0.22	-0.13	0.04	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/17	股票型 19.612	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	63.44	100.52	3.75	5.08	6.88	0.19	0.32	0.23	5	5	4	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/09/16	股票型 23.06	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.39	23.28	36.95	3.61	6.05	6.89	0.21	0.04	0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派) WMF002734 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 90.1	穩健型 0.61%	年配交易說明	1.14 2024/09/11	20.79	-5.53	32.81	4.50	5.79	6.89	0.27	-0.10	0.06	3	4	1	觀察申購
統一大中華中小基金 WMF001443 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 24.36	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	40.81	17.97	96.93	7.75	6.47	6.89	0.35	0.06	0.17	5	3	1	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 51.9	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	18.95	109.87	6.00	6.77	6.91	0.16	0.08	0.18	2	2	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 80.72	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	29.19	19.28	111.81	6.30	7.51	6.91	0.33	0.04	0.17	2	1	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 127.4	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	48.24	177.20	5.55	7.19	6.91	0.30	0.14	0.24	3	4	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001842 全球	南非蘭特 2024/09/17	股票型 137.83	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.5045 2024/08/30	30.68	16.09	38.67	3.02	6.12	6.92	0.25	-0.01	0.08	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/09/17	股票型 42.47	積極型 0.68%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-10.65	-36.00	-39.43	4.99	7.65	6.93	-0.26	-0.23	-0.12	2	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/09/17	股票型 23.95	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.43	2.88	42.96	4.66	6.91	6.96	0.15	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 303.34	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-0.18	-36.05	-18.46	5.53	7.75	6.96	-0.11	-0.23	-0.06	2	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險 WMF000998 美國	歐元 2024/09/16	股票型 32.37	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	2.39	53.97	6.25	6.89	6.97	0.14	-0.06	0.09	1	1	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 970.04	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.78	-34.13	-14.32	5.52	7.76	6.97	-0.10	-0.22	-0.05	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/09/16	股票型 33.67	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.15	-8.57	23.33	6.55	6.62	6.97	0.14	-0.10	0.04	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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