名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000841 全球
|
美元 2024/10/17 |
貨幣型 244.2891
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.54 |
27.71 |
18.04 |
1.84 |
1.76 |
1.62 |
1.43 |
0.00 |
0.19 |
- |
- |
- |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 24.06
|
積極型
-1.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.12 |
46.08 |
99.67 |
2.73 |
4.04 |
5.63 |
1.07 |
0.29 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 27.88
|
積極型
-1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.26 |
46.89 |
101.88 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.06 |
0.31 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 62.54
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.12 |
55.96 |
105.45 |
2.58 |
3.48 |
5.53 |
1.03 |
0.38 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 17.3
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.72 |
18.98 |
16.97 |
2.06 |
2.94 |
3.97 |
1.01 |
0.16 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 29.51
|
積極型
-0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.96 |
55.19 |
104.00 |
2.56 |
3.46 |
5.52 |
0.97 |
0.28 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 27.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.64 |
55.55 |
104.82 |
2.63 |
3.50 |
5.52 |
0.97 |
0.23 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 39.17
|
積極型
-2.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.87 |
71.35 |
159.92 |
3.60 |
4.73 |
6.38 |
0.95 |
0.34 |
0.22 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 22.4
|
積極型
-2.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.85 |
71.38 |
160.16 |
3.61 |
4.74 |
6.38 |
0.95 |
0.34 |
0.22 |
- |
- |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 26.8588
|
積極型
-1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.31 |
46.51 |
100.32 |
2.74 |
4.06 |
5.59 |
0.94 |
0.21 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.6205
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0091
2024/10/07
|
10.12 |
-14.04 |
-17.21 |
0.66 |
2.15 |
2.14 |
0.94 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 24.3389
|
積極型
-1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.66 |
45.76 |
99.29 |
2.76 |
4.05 |
5.59 |
0.92 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.0448
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
-13.43 |
-16.45 |
0.67 |
2.17 |
2.16 |
0.92 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003226 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.5911
|
積極型
-0.04%
|
月配
|
0.032
2024/10/09
|
24.26 |
12.18 |
2.19 |
1.36 |
3.08 |
3.75 |
0.92 |
-0.01 |
-0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 9.9394
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.82 |
3.29 |
-3.01 |
1.47 |
4.18 |
4.40 |
0.91 |
-0.06 |
-0.08 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001634 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 138.24
|
積極型
-1.51%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
40.09 |
62.60 |
113.37 |
2.84 |
3.92 |
5.70 |
0.90 |
0.21 |
0.17 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 15.7928
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.68 |
5.24 |
5.54 |
0.90 |
1.96 |
2.97 |
0.89 |
0.01 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3933
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0372
2024/10/01
|
13.66 |
5.22 |
5.53 |
0.90 |
1.96 |
2.96 |
0.89 |
0.01 |
0.00 |
1 |
3 |
3 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.0631
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.033
2024/10/09
|
21.24 |
15.45 |
-0.74 |
1.48 |
2.46 |
3.24 |
0.89 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.5529
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.25 |
15.51 |
-0.55 |
1.48 |
2.45 |
3.23 |
0.88 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|