| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 147.24
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.92
2024/08/02
|
9.90 |
-13.75 |
-17.33 |
2.56 |
3.42 |
3.88 |
0.01 |
-0.33 |
-0.21 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
-4.12 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/08/07
|
22.50 |
-4.13 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.16
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.67 |
-43.93 |
-17.45 |
4.68 |
7.85 |
7.41 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001377 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.26
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.03
2024/08/08
|
13.09 |
-6.59 |
-17.61 |
3.38 |
5.03 |
5.06 |
0.02 |
-0.15 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002294 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 2.2451
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.35 |
-11.12 |
-17.64 |
1.22 |
1.97 |
2.07 |
0.26 |
-0.27 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.45
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.43 |
-31.49 |
-17.97 |
5.77 |
7.92 |
7.96 |
-0.25 |
-0.21 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-18.25 |
-18.29 |
1.80 |
2.21 |
2.16 |
0.14 |
-0.28 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.34 |
-47.06 |
-18.81 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.5913
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/08/02
|
7.04 |
-18.78 |
-18.92 |
1.79 |
2.19 |
2.14 |
0.14 |
-0.29 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
1.17 |
-32.84 |
-19.10 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 58.14
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.23
2024/08/01
|
9.34 |
-22.79 |
-19.14 |
2.63 |
3.73 |
3.99 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 72.2301
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
-24.73 |
-19.63 |
2.89 |
7.66 |
6.24 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.1435
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
9.07 |
-9.63 |
-19.70 |
1.04 |
1.78 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 42.1246
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.1975
2024/08/07
|
16.29 |
-25.04 |
-19.70 |
2.93 |
7.69 |
6.27 |
0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 5.0399
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.018
2024/07/15
|
9.07 |
-9.63 |
-19.70 |
1.04 |
1.77 |
2.19 |
0.03 |
-0.39 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4323
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.07 |
-9.60 |
-19.71 |
1.04 |
1.77 |
2.18 |
0.03 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.918
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0249
2024/08/01
|
13.71 |
-17.59 |
-20.46 |
1.95 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.1
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
-17.62 |
-20.47 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.57
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.93 |
-17.52 |
-20.48 |
1.97 |
5.22 |
4.75 |
0.35 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|