名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 185.177
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.79 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.04 |
-3.32 |
-2.21 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002738 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 15.9176
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.40 |
2.93 |
3.72 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.40 |
-2.76 |
-1.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001659 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.1034
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.41 |
3.15 |
3.94 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.12 |
-1.84 |
-1.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 12.4303
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.87 |
3.54 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.37 |
-3.31 |
-2.44 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 16.9522
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.36 |
2.97 |
3.67 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.89 |
-2.75 |
-2.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001660 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.7736
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.38 |
2.99 |
3.71 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.49 |
-2.25 |
-1.98 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 17.3394
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.37 |
2.81 |
3.46 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.52 |
-2.63 |
-2.21 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 13.9555
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.28 |
2.66 |
3.28 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.59 |
-4.03 |
-2.54 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
貨幣型 14.9449
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.64 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.31 |
-3.94 |
-2.67 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
債券型 16.0042
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.14 |
1.33 |
2.17 |
0.06 |
0.18 |
0.14 |
-0.62 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.0729
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.59 |
-11.72 |
-9.04 |
0.60 |
1.82 |
3.28 |
0.16 |
-0.25 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 8.29
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0174
2024/10/09
|
6.18 |
7.72 |
15.27 |
0.65 |
1.24 |
1.18 |
0.22 |
-0.28 |
-0.13 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 5.6205
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0091
2024/10/07
|
10.12 |
-14.04 |
-17.21 |
0.66 |
2.15 |
2.14 |
0.94 |
-0.29 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.0448
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
-13.43 |
-16.45 |
0.67 |
2.17 |
2.16 |
0.92 |
-0.28 |
-0.18 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002778 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 11.1479
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
4.26 |
3.21 |
0.67 |
0.70 |
1.19 |
0.43 |
0.00 |
-0.02 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 13.61
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
7.74 |
15.28 |
0.69 |
1.24 |
1.18 |
0.23 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.128
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 6.3532
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
1.99 |
0.13 |
-1.10 |
0.70 |
1.06 |
1.37 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004229 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 12.1829
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.82 |
11.68 |
24.92 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.34 |
-0.01 |
0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003636 美國
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 8.3251
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.045
2024/09/27
|
9.82 |
11.68 |
25.10 |
0.79 |
1.51 |
1.90 |
0.34 |
-0.01 |
0.04 |
4 |
2 |
5 |
|