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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 14.53	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-12.95	-27.75	15.15	5.94	5.17	5.66	-0.3	-0.25	0.00	5	5	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.1443	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	10.85	-27.65	-29.82	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 6.9959	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.85	-27.65	-29.83	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美中華證券投資信託基金 WMF000936 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 14.74	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.36	-27.57	29.75	4.01	4.65	5.56	0.29	-0.23	0.06	3	4	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/16	股票型 191.8777	積極型 -1.53%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-4.51	-27.38	-18.48	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 400.76	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	1.47	-27.30	-6.91	5.58	7.36	6.32	-0.11	-0.21	-0.06	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/16	股票型 318.7632	積極型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	-27.02	-18.97	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/16	股票型 40.8455	積極型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	-10.56	-27.01	-18.95	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF001932 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/16	股票型 9.8388	積極型 -0.66%	月配交易說明	0.01928 2024/07/15	10.63	-26.98	12.57	5.32	6.98	7.59	0.06	-0.24	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-26.53	-22.56	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 42.2071	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	8.44	-26.35	-21.53	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 72.0891	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	-25.93	-21.20	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/07/15	股票型 9.5	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-24.94	-6.76	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/07/15	股票型 9.5	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.37	-24.94	-6.76	5.09	4.82	4.82	-0.09	-0.19	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.99	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.36	-24.93	-6.76	5.09	4.81	4.77	-0.22	-0.28	-0.07	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 9.73	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 9.73	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 4.278	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	20.74	-24.28	-28.71	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 4.255	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	20.72	-24.26	-28.69	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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