名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.9
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.38 |
30.99 |
8.61 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 29.22
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.76 |
30.96 |
43.93 |
2.96 |
4.13 |
5.24 |
0.24 |
0.15 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 41.01
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.43 |
30.90 |
184.40 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 45.03
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.27 |
30.90 |
184.34 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 40.65
|
穩健型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.27 |
30.88 |
184.42 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 237.0555
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
31.92 |
30.87 |
61.73 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.75 |
30.87 |
61.72 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 331.53
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
30.77 |
64.35 |
3.65 |
4.29 |
5.62 |
0.22 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.67
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.72 |
30.59 |
61.64 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001864 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 19.95
|
穩健型
0.5%
|
半年配
|
0.1854
2024/08/01
|
17.96 |
30.58 |
51.13 |
2.94 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001866 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.08
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
17.94 |
30.54 |
51.12 |
2.93 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000975 美國
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 649.16
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.46 |
30.53 |
51.38 |
3.50 |
4.86 |
5.26 |
0.27 |
0.10 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001865 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 25.08
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.91 |
30.52 |
51.09 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
19.58 |
30.52 |
51.31 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 53.57
|
穩健型
1.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.28 |
30.46 |
118.76 |
5.92 |
5.83 |
5.90 |
0.28 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
14.81 |
30.41 |
27.85 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.80 |
30.41 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.26
|
穩健型
1.9%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
26.44 |
30.40 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003276 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 11.33
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
17.84 |
30.40 |
51.00 |
2.92 |
3.87 |
4.73 |
0.38 |
0.15 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.77
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.51 |
30.38 |
51.26 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|