名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.40 |
46.89 |
0 |
4.88 |
6.33 |
0 |
0.30 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.4
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
35.50 |
32.44 |
122.01 |
5.12 |
6.33 |
5.98 |
0.57 |
0.11 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 19.92
|
積極型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.53 |
4.97 |
53.12 |
5.61 |
6.32 |
6.10 |
-0.03 |
-0.03 |
0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.17
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002945 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 19.989
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.61 |
5.09 |
53.29 |
5.58 |
6.29 |
6.07 |
-0.12 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 26.4
|
積極型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.71 |
-20.59 |
53.30 |
5.78 |
6.29 |
7.01 |
0.46 |
-0.15 |
0.09 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
5.47 |
-30.65 |
-22.76 |
1.64 |
6.27 |
6.84 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 42.58
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.36 |
35.38 |
95.66 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 46.33
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.53 |
35.37 |
95.46 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.57
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
31.67 |
36.08 |
98.29 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/07/16 |
債券型 4.713
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.04259
2024/07/01
|
23.37 |
-33.33 |
-35.09 |
3.53 |
6.25 |
6.49 |
0.21 |
-0.31 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 37.87
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.96 |
25.08 |
109.94 |
5.36 |
6.24 |
5.95 |
0.43 |
0.07 |
0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001703 美國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 33.96
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.77 |
35.45 |
85.68 |
4.89 |
6.24 |
7.34 |
0.38 |
0.10 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.31
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.78 |
47.50 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001694 美國
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 5687.89
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
17.2
2024/07/02
|
28.69 |
36.12 |
50.44 |
4.03 |
6.23 |
7.13 |
0.28 |
0.12 |
0.12 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 44.53
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.32 |
43.72 |
72.84 |
4.89 |
6.23 |
7.69 |
0.44 |
0.09 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 29.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.72%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002015 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 23.966
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
15.30 |
31.14 |
4.98 |
6.22 |
7.67 |
0.18 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002013 全球
|
南非蘭特 2024/07/16 |
股票型 14.208
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.02853
2024/07/01
|
24.84 |
15.29 |
31.66 |
4.97 |
6.22 |
7.65 |
0.19 |
-0.01 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|