名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.64
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
-30.29 |
-3.98 |
3.76 |
5.02 |
6.00 |
0.03 |
-0.31 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.88
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.42 |
-41.72 |
-20.99 |
5.96 |
5.85 |
6.54 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001236 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 178.33
|
保守型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.88 |
-1.94 |
-4.75 |
2.00 |
2.39 |
2.36 |
0.09 |
-0.31 |
-0.17 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001544 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 6.204
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.033659
2024/09/02
|
19.55 |
-6.43 |
-7.97 |
2.26 |
3.61 |
4.00 |
0.30 |
-0.30 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/09/26 |
債券型 86.01
|
保守型
-0.18%
|
月配
|
0.248
2024/09/10
|
8.53 |
5.60 |
-2.28 |
1.36 |
1.24 |
1.33 |
0.04 |
-0.30 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.611
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
25.33 |
-25.00 |
-31.09 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 130.0983
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.08 |
-13.00 |
2.95 |
2.61 |
3.41 |
3.60 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001386 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 136.16
|
積極型
0.07%
|
月配
|
0.82
2024/09/03
|
17.73 |
-3.63 |
-9.08 |
2.13 |
3.45 |
3.89 |
0.20 |
-0.30 |
-0.17 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002383 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 5.8073
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.024
2024/09/06
|
9.50 |
-4.49 |
-11.26 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.0427
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-34.30 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002382 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 9.8326
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.57 |
-4.44 |
-11.22 |
1.86 |
2.59 |
2.29 |
0.14 |
-0.30 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/09/26 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.5455
2024/08/30
|
27.31 |
0.43 |
1.47 |
2.16 |
4.32 |
4.75 |
0.29 |
-0.30 |
-0.13 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.0144
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
7.73 |
-32.96 |
-36.01 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001117 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 8.53
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0415
2024/08/30
|
13.26 |
5.10 |
-2.08 |
1.26 |
1.56 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 16.22
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
-40.72 |
-17.29 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001115 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 41.49
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.24 |
5.02 |
-2.14 |
1.28 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001116 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 10.26
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.042336
2024/08/30
|
13.22 |
5.02 |
-2.16 |
1.27 |
1.57 |
1.83 |
0.31 |
-0.30 |
-0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.259
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.039936
2024/09/02
|
18.38 |
-18.33 |
-29.07 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 9.785
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.38 |
-18.30 |
-29.01 |
1.88 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.26
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.02779
2024/09/02
|
18.37 |
-18.29 |
-29.04 |
1.89 |
4.15 |
4.03 |
0.62 |
-0.29 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|