名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.94
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.73 |
72.14 |
122.06 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
19.67 |
55.32 |
68.16 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.19 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.7516
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
23.16 |
14.62 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
15.37 |
14.04 |
0.97 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.8171
|
穩健型
-0.42%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
11.61 |
12.34 |
0 |
0.84 |
1.30 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 43.16
|
穩健型
0.25%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
41.20 |
56.74 |
146.12 |
4.46 |
5.25 |
5.67 |
0.41 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.71 |
109.89 |
137.55 |
4.30 |
3.65 |
4.11 |
0.55 |
0.36 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.7932
|
積極型
0.17%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.73 |
8.35 |
7.53 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.9844
|
穩健型
0.63%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
22.03 |
30.97 |
67.54 |
2.65 |
3.95 |
4.39 |
0.21 |
0.01 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 100.269
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.579013
2024/06/27
|
17.54 |
24.87 |
31.93 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1947
|
保守型
-0.09%
|
月配
|
0.0445
2024/07/08
|
12.69 |
6.83 |
6.31 |
1.27 |
1.45 |
1.98 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 30.97
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.36 |
10.53 |
8.34 |
1.13 |
1.37 |
2.07 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.24
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.05 |
21.45 |
0 |
1.87 |
3.21 |
2.94 |
0.17 |
-0.06 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.4472
|
保守型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.0284
|
保守型
0.06%
|
月配
|
0.0337
2024/07/01
|
12.18 |
9.12 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
49.33 |
105.57 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.48
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/06/28
|
12.39 |
10.56 |
8.32 |
1.09 |
1.35 |
2.06 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002059 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 15.92
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.33 |
24.03 |
43.82 |
1.94 |
2.59 |
3.08 |
0.25 |
-0.04 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|