名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002098 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 6.442
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.038
2024/07/30
|
9.60 |
4.08 |
8.49 |
0.98 |
1.92 |
2.76 |
0.31 |
-0.13 |
-0.05 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000180 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.5736
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
1.43 |
-0.22 |
0.98 |
0.86 |
0.93 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001064 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.111
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.017
2024/08/07
|
4.76 |
1.45 |
-0.04 |
0.98 |
0.86 |
0.92 |
0.20 |
-0.08 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.21
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.037
2024/08/08
|
6.74 |
14.48 |
9.31 |
0.98 |
0.98 |
1.69 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004029 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 111.0
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
1.42
2024/08/02
|
9.34 |
12.79 |
9.92 |
0.98 |
1.92 |
2.62 |
0.14 |
-0.16 |
-0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002074 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 124.13
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.54
2024/08/02
|
10.40 |
16.10 |
15.41 |
0.99 |
1.93 |
2.62 |
0.19 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 93.8551
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.549491
2024/07/25
|
11.83 |
18.68 |
23.14 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 98.8418
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.578355
2024/07/25
|
12.95 |
22.30 |
29.51 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003895 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 137.0501
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.94 |
22.29 |
29.49 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.24 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003899 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 129.2491
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.83 |
18.70 |
23.19 |
0.99 |
1.12 |
1.51 |
0.19 |
-0.12 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.143
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.044129
2024/07/31
|
11.69 |
8.27 |
5.46 |
0.99 |
1.50 |
2.15 |
0.15 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.397
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.69 |
8.28 |
5.46 |
1.00 |
1.50 |
2.15 |
0.15 |
-0.23 |
-0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003935 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.3371
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
8.74 |
1.84 |
5.34 |
1.00 |
2.07 |
2.70 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.7311
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.01 |
-0.83 |
-2.65 |
1.00 |
1.34 |
1.96 |
0.46 |
-0.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4108
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.027
2024/08/01
|
7.01 |
-0.83 |
-2.65 |
1.00 |
1.34 |
1.96 |
0.46 |
-0.09 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000671 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 5.336
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0265
2024/08/01
|
8.75 |
1.84 |
5.35 |
1.00 |
2.07 |
2.70 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003944 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 13.0199
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
1.86 |
5.37 |
1.00 |
2.07 |
2.71 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000670 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.0302
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
1.85 |
5.36 |
1.00 |
2.07 |
2.71 |
0.68 |
-0.01 |
0.00 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000985 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 45.3
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.58
2024/08/02
|
10.18 |
12.09 |
12.78 |
1.00 |
2.09 |
2.76 |
0.11 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004028 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 95.69
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
1.27
2024/08/02
|
9.08 |
8.77 |
7.34 |
1.01 |
2.09 |
2.76 |
0.07 |
-0.17 |
-0.04 |
2 |
3 |
3 |
|