名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000546 全球
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.114
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.319846
2024/05/17
|
9.88 |
6.24 |
2.46 |
1.61 |
1.32 |
1.54 |
0.05 |
-0.26 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 27.43
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
12.14 |
-2.92 |
-7.15 |
2.01 |
2.52 |
2.37 |
0.08 |
-0.26 |
-0.18 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002434 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.0547
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
9.91 |
6.39 |
3.04 |
1.31 |
1.42 |
2.37 |
0.22 |
-0.26 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000358 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 11.51
|
保守型
0.08%
|
年配
|
0.3
2024/09/11
|
9.90 |
8.79 |
4.86 |
1.36 |
1.23 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003958 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.0829
|
積極型
0.22%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
9.91 |
6.39 |
3.06 |
1.31 |
1.42 |
2.37 |
0.22 |
-0.26 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002433 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.0582
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.92 |
6.41 |
3.07 |
1.31 |
1.42 |
2.37 |
0.22 |
-0.26 |
-0.07 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003959 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.0395
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.92 |
6.41 |
3.07 |
1.31 |
1.42 |
2.37 |
0.22 |
-0.26 |
-0.07 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.15
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.09 |
-15.55 |
3.06 |
2.92 |
4.22 |
4.48 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 8.61
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.025
2024/09/10
|
9.88 |
8.77 |
4.87 |
1.38 |
1.24 |
1.33 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9761
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0297
2024/09/02
|
10.28 |
0.34 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001453 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 2776.08
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.55 |
12.79 |
7.91 |
1.26 |
1.17 |
1.37 |
0.11 |
-0.26 |
-0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 16.396
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.67 |
-19.59 |
-12.50 |
2.45 |
4.19 |
5.79 |
0.05 |
-0.26 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 25.53
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.75 |
-18.75 |
-12.68 |
3.11 |
4.00 |
4.59 |
-0.12 |
-0.26 |
-0.07 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
0.32 |
-34.29 |
-22.38 |
1.84 |
6.28 |
6.84 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.3106
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
0.37 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.381
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.57 |
-24.63 |
-7.04 |
4.25 |
4.71 |
5.36 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000855 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 17.99
|
保守型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.86 |
8.77 |
4.85 |
1.36 |
1.24 |
1.34 |
0.08 |
-0.26 |
-0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 8.2382
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.0307
2024/09/02
|
13.49 |
-1.05 |
0 |
2.21 |
3.14 |
0 |
0.10 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 8.2381
|
保守型
0.13%
|
月配
|
0.0307
2024/09/02
|
13.49 |
-1.05 |
0 |
2.21 |
3.14 |
0 |
0.10 |
-0.26 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.7076
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028
2024/09/03
|
8.98 |
8.81 |
2.02 |
1.10 |
1.36 |
2.42 |
0.15 |
-0.26 |
-0.08 |
2 |
3 |
5 |
|