名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004665 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 11.6845
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.51 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.6843
|
穩健型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004558 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 13.33
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0912
2024/09/02
|
17.22 |
0 |
0 |
4.95 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.5899
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.02698
2024/09/09
|
9.16 |
-8.23 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.775
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.16 |
-8.23 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004722 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 10.441
|
保守型
-0.98%
|
月配
|
0.045
2024/09/11
|
11.30 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 10.84
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
14.10 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.94
|
保守型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.36 |
-1.96 |
0 |
1.29 |
1.81 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.32
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.92 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 18.57
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.60 |
0 |
0 |
4.73 |
0 |
0 |
0.60 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004725 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.41
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 8.44
|
保守型
-0.47%
|
月配
|
0.0453
2024/09/03
|
8.40 |
-1.93 |
0 |
1.30 |
1.80 |
0 |
0.31 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 20.518
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.20 |
53.24 |
0 |
3.29 |
4.13 |
0 |
0.28 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/09/26 |
股票型 12.2413
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.85 |
-2.37 |
0 |
3.94 |
5.60 |
0 |
0.15 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.9885
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0297
2024/09/02
|
10.55 |
1.19 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/09/25 |
股票型 13.53
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.77 |
1.41 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.04 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/09/25 |
債券型 8.5095
|
保守型
-0.3%
|
月配
|
0.0379
2024/09/03
|
11.79 |
8.64 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/26 |
債券型 9.051
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
11.10 |
30.48 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004208 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 13.9568
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.96 |
38.46 |
0 |
4.61 |
5.40 |
0 |
0.25 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/09/25 |
股票型 9.3079
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.56 |
-10.85 |
0 |
4.57 |
5.56 |
0 |
0.15 |
-0.17 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|