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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴社會包容成長基金 C (美元) WMF004750 全球	美元 2024/09/25	股票型 118.53	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	26.00	0	0	3.30	0	0	0.29	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型) WMF004470 全球	美元 2024/09/25	股票型 10.89	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	24.34	0	0	3.32	0	0	0.31	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰美國ESG基金(美元) WMF004462 美國	美元 2024/09/25	股票型 12.8143	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	31.17	0	0	4.37	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(後收型) WMF004902 全球	美元 2024/09/26	平衡型 81.65	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.61028 2024/09/16	16.22	0	0	1.86	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/09/25	平衡型 12.2141	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	15.07	0	0	2.62	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元) WMF004899 全球	美元 2024/09/26	平衡型 11.1371	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	16.91	0	0	1.86	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2024/09/25	股票型 12.81	積極型 -1.3%	無配息交易說明	0.0 -	21.20	0	0	5.80	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴永續高評等企業債券基金/月配 (美元) WMF004752 全球	美元 2024/09/25	債券型 78.48	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.61 2024/09/02	10.90	0	0	1.49	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元累積類型 WMF004599 全球	美元 2024/09/25	股票型 9.6109	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	13.17	0	0	3.46	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐ESG全球數位基礎建設基金-美元月配類型 WMF004600 全球	美元 2024/09/25	股票型 8.8648	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.03 2024/09/10	13.18	0	0	3.46	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N(美元)(後收型) WMF004743 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.7183	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0488 2024/09/03	15.10	0	0	1.78	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/09/26	股票型 9.9	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	24.93	0	0	4.51	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-美元(後收型) WMF004645 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.9517	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	0	0	6.02	0	0	0.03	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/09/25	股票型 10.53	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.043558 2024/09/03	22.21	0	0	3.15	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004744 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.3785	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	15.11	0	0	1.79	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-美元B分配型 WMF004728 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.05	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.03124 2024/09/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(美元) WMF004741 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.3788	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	15.11	0	0	1.79	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG減碳全球股票基金A(美元) WMF004648 全球	美元 2024/09/25	股票型 13.82	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	25.76	0	0	3.74	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9(美元)(後收型) WMF004432 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.67	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	21.25	33.83	0	3.07	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞科技多重資產基金A(美元) WMF004801 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.2766	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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