| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF004018 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 94.55
|
積極型
0.32%
|
月配
|
1.46
2024/08/02
|
10.97 |
2.21 |
-4.62 |
1.59 |
2.50 |
3.16 |
0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF004017 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 303.24
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.97 |
2.21 |
-4.62 |
1.59 |
2.50 |
3.16 |
0.05 |
-0.19 |
-0.09 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.97
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.40 |
-41.40 |
-4.61 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.6793
|
保守型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.44 |
5.55 |
-4.54 |
1.17 |
1.35 |
1.59 |
-0.06 |
-0.34 |
-0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.0133
|
積極型
0.12%
|
月配
|
0.033
2024/08/07
|
18.59 |
10.07 |
-4.53 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF003618 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.72
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0418
2024/07/31
|
10.10 |
-1.93 |
-4.50 |
2.44 |
2.87 |
3.17 |
0.05 |
-0.21 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000162 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 15.5356
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
-8.09 |
-4.50 |
1.71 |
1.99 |
2.26 |
0.09 |
-0.16 |
-0.07 |
1 |
1 |
4 |
|
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 8.7773
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.03
2024/08/07
|
0.54 |
-14.85 |
-4.40 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF003891 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 107.2951
|
積極型
0.52%
|
月配
|
0.485877
2024/07/25
|
13.51 |
-2.09 |
-4.39 |
3.27 |
4.18 |
5.42 |
0.05 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF002960 東南亞國協
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.68
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
2.67 |
-4.36 |
2.02 |
2.28 |
3.36 |
-0.13 |
-0.22 |
-0.10 |
2 |
1 |
4 |
|
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
0.0699
2024/06/03
|
8.74 |
-5.49 |
-4.36 |
2.12 |
2.33 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.3806
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
10.12 |
-4.34 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1859.58
|
積極型
0.17%
|
月配
|
15.6
2024/08/02
|
19.68 |
-7.58 |
-4.26 |
2.94 |
4.37 |
4.84 |
0.09 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.6001
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.62 |
-14.76 |
-4.25 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF002431 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.5904
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
2.18 |
-4.20 |
1.22 |
1.89 |
3.39 |
0.03 |
-0.24 |
-0.09 |
3 |
3 |
3 |
|
|
WMF004019 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 868.65
|
積極型
0.32%
|
月配
|
16.1
2024/08/02
|
20.29 |
-8.77 |
-4.20 |
3.39 |
5.62 |
6.29 |
0.03 |
-0.19 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004024 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 145.81
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.88
2024/08/02
|
11.78 |
-5.07 |
-4.18 |
3.34 |
3.69 |
3.76 |
0.06 |
-0.20 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002125 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 28.5295
|
穩健型
0.53%
|
季配
|
0.524639
2024/06/27
|
5.75 |
3.40 |
-4.12 |
2.93 |
4.31 |
5.55 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF001747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 123.59
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.16 |
9.20 |
-4.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|