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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信保德信投信台新投信富邦投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信安聯投信中國信託投信柏瑞投信富蘭克林華美投信永豐投信台中銀投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信兆豐投信貝萊德投信施羅德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股路博邁(境外) 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2025/08/05	股票型 21.41	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	22.78	-9.31	-13.14	4.15	10.99	10.14	0.32	-0.05	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/08/05	股票型 178.8996	積極型 4.29%	無配息交易說明	0.0 -	59.82	157.40	14.86	9.92	10.42	10.54	0.37	0.21	0.01	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2025/08/05	股票型 18.52	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	22.42	0.55	-13.28	4.21	10.21	9.68	0.25	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2025/08/05	股票型 11.29	積極型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	18.61	-12.34	-41.87	9.19	10.06	8.78	0.22	-0.05	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2025/08/04	股票型 70.33	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	20.31	-45.20	-32.32	7.16	9.93	11.22	0.14	-0.17	-0.07	1	1	1	觀察申購
法巴乾淨能源股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2025/08/04	股票型 232.63	積極型 1.43%	年配交易說明	3.73 2025/04/22	20.33	-45.18	-32.30	7.16	9.93	11.22	0.10	-0.20	-0.06	1	1	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001855 中國	澳元 2025/08/05	股票型 9.75	積極型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	22.87	-10.73	-43.02	8.51	9.86	8.79	0.24	-0.05	-0.12	1	2	1	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/08/05	股票型 31.58	積極型 1.08%	無配息交易說明	0.0 -	29.32	8.27	-39.41	7.91	9.25	8.30	0.26	-0.04	-0.12	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/08/05	股票型 230.9912	積極型 4.29%	無配息交易說明	0.0 -	56.06	149.33	34.95	8.43	9.10	9.32	0.38	0.22	0.03	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/08/05	股票型 215.8843	積極型 4.29%	無配息交易說明	0.0 -	54.53	142.01	28.39	8.43	9.10	9.32	0.37	0.21	0.02	3	4	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2025/08/05	股票型 14.19	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	22.19	-6.17	-31.80	8.51	9.09	8.18	0.23	-0.04	-0.09	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2025/08/05	股票型 23.65	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	27.08	-5.17	-36.04	7.05	9.03	8.01	0.35	-0.05	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2025/08/05	股票型 11.224	積極型 1.69%	無配息交易說明	0.0 -	31.25	-4.48	-37.91	8.08	8.93	7.72	0.31	-0.06	-0.13	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/08/05	股票型 16.28	積極型 3.03%	無配息交易說明	0.0 -	42.47	86.61	-6.77	8.36	8.87	9.30	0.35	0.18	-0.02	1	1	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2025/08/05	股票型 80.59	積極型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	39.82	136.96	183.07	8.25	8.78	8.22	0.20	0.26	0.21	5	4	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2025/08/05	股票型 44.6	積極型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	38.85	144.25	195.36	8.13	8.77	8.21	0.20	0.27	0.22	5	4	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2025/08/05	股票型 155.25	積極型 1.27%	月配交易說明	0.2442 2025/07/15	27.67	8.31	-29.69	8.24	8.76	7.34	0.29	-0.02	-0.11	4	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/08/05	股票型 1364.48	積極型 1.28%	無配息交易說明	0.0 -	27.67	8.31	-29.69	8.24	8.76	7.34	0.29	-0.02	-0.11	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2025/08/05	股票型 71.66	積極型 0.95%	年配交易說明	0.1 2024/09/11	25.19	-4.53	-25.98	9.49	8.72	7.78	0.23	-0.05	-0.09	3	4	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2025/08/05	股票型 46.89	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	-4.50	-25.96	9.49	8.72	7.78	0.23	-0.05	-0.09	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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