名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000612 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.8693
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
109.82 |
59.56 |
4.65 |
7.53 |
13.09 |
0.29 |
0.22 |
0.05 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF000613 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 18.4587
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.44 |
109.87 |
59.36 |
4.69 |
7.53 |
13.01 |
0.23 |
0.16 |
0.04 |
1 |
4 |
1 |
|
WMF003373 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 117.2924
|
積極型
-1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.51 |
15.14 |
33.62 |
10.44 |
10.98 |
11.79 |
0.11 |
-0.02 |
0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.6822
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.09 |
-36.85 |
-31.27 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001832 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 11.22
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.68 |
-1.29 |
16.24 |
9.07 |
9.76 |
11.46 |
0.05 |
-0.07 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 3.74
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-14.69 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 21.8508
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.00 |
-36.87 |
-31.19 |
4.21 |
12.58 |
11.34 |
0.66 |
-0.10 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001830 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.31
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.14 |
80.81 |
37.96 |
4.76 |
8.56 |
11.16 |
0.20 |
0.15 |
0.04 |
3 |
5 |
1 |
|
WMF000884 東歐
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.71
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.24 |
-39.27 |
-33.55 |
3.75 |
11.95 |
10.89 |
0.53 |
-0.14 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003372 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 147.1382
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.51 |
36.13 |
57.90 |
9.87 |
9.82 |
10.76 |
0.12 |
0.00 |
0.03 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003884 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 138.958
|
積極型
-1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.20 |
32.11 |
50.19 |
9.87 |
9.82 |
10.76 |
0.12 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.23
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.59 |
1.69 |
-22.09 |
7.94 |
8.90 |
10.76 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001612 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.08
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
1.16 |
-51.62 |
5.44 |
5.81 |
10.75 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001834 全球
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 11.57
|
穩健型
-1.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.88 |
0.31 |
43.86 |
7.87 |
9.72 |
10.51 |
-0.09 |
-0.06 |
0.04 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
43.40 |
-39.15 |
-33.42 |
3.80 |
11.23 |
10.48 |
0.78 |
-0.12 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000553 巴西
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.76
|
積極型
0.75%
|
年配
|
0.406102
2024/05/17
|
-3.13 |
-11.34 |
-36.17 |
5.48 |
8.35 |
9.77 |
-0.25 |
-0.14 |
-0.10 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 6.318
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.25 |
6.69 |
-16.26 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 215.9
|
積極型
-3.91%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-44.10 |
-61.06 |
95.97 |
12.03 |
11.37 |
9.60 |
-0.43 |
-0.29 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.25
|
積極型
-3.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-44.10 |
-61.06 |
96.25 |
12.04 |
11.37 |
9.60 |
-0.41 |
-0.30 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型
0.35%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-5.70 |
-13.78 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|