名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003501 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.32
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
20.25 |
8.22 |
1.19 |
2.00 |
2.92 |
0.53 |
0.09 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 12.5949
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.84 |
9.48 |
11.89 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.9343
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.059
2024/08/01
|
7.84 |
9.48 |
11.90 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000945 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.4875
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.033
2024/08/01
|
7.84 |
9.48 |
11.89 |
1.07 |
1.87 |
2.20 |
0.53 |
0.08 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.93
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.93 |
38.72 |
2.93 |
3.74 |
3.70 |
0.53 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.82
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.73 |
21.01 |
38.83 |
2.92 |
3.74 |
3.70 |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 21.39
|
積極型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.68 |
5.72 |
29.94 |
2.63 |
3.54 |
4.73 |
0.54 |
0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001042 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 237.0555
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2005/04/01
|
31.50 |
30.61 |
60.95 |
2.67 |
3.90 |
4.93 |
0.54 |
0.06 |
0.10 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.7296
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
70.39 |
107.35 |
3.42 |
3.53 |
4.18 |
0.55 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 81.8847
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.67 |
81.63 |
144.61 |
4.40 |
5.82 |
5.21 |
0.55 |
0.25 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.88 |
76.14 |
134.87 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000628 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.2256
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.0312
2024/08/07
|
10.97 |
-2.48 |
-0.38 |
1.36 |
2.49 |
3.61 |
0.55 |
-0.06 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000627 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7817
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
-1.72 |
-0.61 |
1.36 |
2.51 |
3.67 |
0.55 |
-0.05 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4313
|
穩健型
-0.8%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.32 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.8056
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.4477
|
穩健型
-0.8%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
17.32 |
0 |
0 |
2.33 |
2.90 |
2.90 |
0.55 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 22.54
|
穩健型
-0.87%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
48.40 |
47.09 |
163.81 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001891 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 16.33
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.62 |
11.32 |
9.97 |
2.42 |
3.00 |
3.97 |
0.55 |
0.10 |
0.01 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 26.6
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.53 |
47.15 |
163.91 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|