名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000729 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 8317.3598
|
積極型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.95 |
-21.47 |
-4.80 |
3.56 |
4.17 |
5.41 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 17.24
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.51 |
1.97 |
-3.10 |
5.79 |
6.81 |
5.89 |
-0.13 |
-0.06 |
-0.02 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 58.37
|
積極型
-1.2%
|
年配
|
1.238
2023/08/01
|
-2.50 |
2.05 |
-3.11 |
5.79 |
6.84 |
5.90 |
-0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 3.74
|
積極型
-0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.25 |
-14.69 |
-61.54 |
6.64 |
6.98 |
11.39 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.9
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.18 |
19.23 |
-8.47 |
5.96 |
7.26 |
8.71 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 68.46
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.04 |
19.22 |
-8.54 |
5.94 |
7.19 |
8.68 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.96
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.96 |
-42.97 |
-17.88 |
3.81 |
5.69 |
5.67 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.85
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
1.56 |
-18.64 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.47
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.76 |
-19.98 |
-0.92 |
3.19 |
4.14 |
4.44 |
-0.28 |
-0.32 |
-0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.85
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
-1.32 |
4.43 |
-15.64 |
2.32 |
1.98 |
1.81 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9788
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.31 |
13.81 |
5.63 |
1.54 |
1.63 |
2.82 |
-0.35 |
0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 25.03
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.31 |
4.43 |
-15.61 |
2.32 |
1.97 |
1.80 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.047
2024/07/08
|
-1.28 |
4.60 |
-15.50 |
2.39 |
2.07 |
1.90 |
-0.28 |
-0.13 |
-0.17 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.69
|
積極型
-1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.26 |
-46.28 |
-20.99 |
5.47 |
7.98 |
7.42 |
-0.09 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
10.38 |
-9.52 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.7591
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
-8.25 |
34.24 |
4.68 |
4.55 |
5.26 |
-0.12 |
-0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.326
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.18 |
13.54 |
5.37 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2524
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.18 |
13.55 |
5.37 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.8353
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
-8.41 |
33.95 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6498
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.15 |
13.62 |
5.42 |
1.49 |
1.46 |
2.72 |
-0.40 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|