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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 24.19	穩健型 1.34%	月配交易說明	0.12585 2024/08/02	15.55	13.08	62.03	2.83	3.63	4.18	0.42	0.09	0.17	3	3	2	觀察申購
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004269 全球	美元 2024/08/14	股票型 164.88	穩健型 1.55%	無配息交易說明	0.0 -	6.31	5.80	62.05	3.65	4.67	4.68	-0.06	-0.08	0.10	2	2	4	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 30.1	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	15.55	13.07	62.09	2.84	3.62	4.17	0.41	0.09	0.17	3	2	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) WMF003016 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	股票型 198.47	積極型 -0.27%	月配交易說明	1.33956 2024/07/15	30.83	17.90	62.16	4.05	5.81	6.68	0.29	0.05	0.11	5	4	2	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2024/08/14	股票型 23.26	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	30.11	62.28	2.83	3.94	4.83	0.15	0.17	0.17	-	-	-	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	20.45	32.08	62.51	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 62.99	穩健型 1.14%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	15.92	26.39	62.86	2.91	4.24	5.31	0.16	0.02	0.09	4	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 27.23	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	9.13	16.84	62.87	3.57	5.12	4.92	0.07	-0.02	0.11	4	4	4	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	30.22	63.04	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.05	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.25	38.81	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.63	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	20.27	38.84	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.1432	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	15.73	20.93	63.52	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	4	4	4	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/14	股票型 4898.71	穩健型 0.48%	月配交易說明	16.9 2024/08/02	27.71	28.14	63.87	3.39	6.21	7.11	0.24	0.09	0.10	1	1	1	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.1064	穩健型 1.4%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	16.08	21.17	64.00	2.55	3.91	4.39	0.16	-0.01	0.12	4	4	5	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/08/13	股票型 16.652	穩健型 2.37%	無配息交易說明	0.0 -	31.62	13.11	64.26	4.79	5.55	5.46	0.27	-0.04	0.09	3	2	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2024/08/14	股票型 66.67	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	14.99	30.88	64.35	2.92	3.83	3.95	0.30	0.12	0.20	4	4	5	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/13	股票型 21.39	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	22.95	21.72	64.41	3.03	4.22	4.37	0.31	-0.01	0.12	4	4	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/13	股票型 31.44	穩健型 1.32%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	23.54	21.77	64.52	3.04	4.26	4.38	0.61	0.13	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/08/14	股票型 45.3431	穩健型 0.47%	年配交易說明	0.654 2023/12/15	16.50	20.73	64.61	2.87	3.95	4.47	0.29	0.08	0.17	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 70.25	穩健型 0.4%	年配交易說明	1.33 2023/09/13	16.59	27.31	64.78	2.97	4.29	5.34	0.32	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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