名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003434 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 24.19
|
穩健型
1.34%
|
月配
|
0.12585
2024/08/02
|
15.55 |
13.08 |
62.03 |
2.83 |
3.63 |
4.18 |
0.42 |
0.09 |
0.17 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004269 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 164.88
|
穩健型
1.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.31 |
5.80 |
62.05 |
3.65 |
4.67 |
4.68 |
-0.06 |
-0.08 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000651 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 30.1
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.55 |
13.07 |
62.09 |
2.84 |
3.62 |
4.17 |
0.41 |
0.09 |
0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 198.47
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
30.83 |
17.90 |
62.16 |
4.05 |
5.81 |
6.68 |
0.29 |
0.05 |
0.11 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004910 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.26
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
30.11 |
62.28 |
2.83 |
3.94 |
4.83 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
20.45 |
32.08 |
62.51 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000372 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.99
|
穩健型
1.14%
|
年配
|
1.14
2023/09/13
|
15.92 |
26.39 |
62.86 |
2.91 |
4.24 |
5.31 |
0.16 |
0.02 |
0.09 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.23
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.13 |
16.84 |
62.87 |
3.57 |
5.12 |
4.92 |
0.07 |
-0.02 |
0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
30.22 |
63.04 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
38.81 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.63
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0863
2024/07/31
|
20.27 |
38.84 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.1432
|
穩健型
1.39%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
15.73 |
20.93 |
63.52 |
2.54 |
3.90 |
0 |
0.15 |
-0.01 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.71 |
28.14 |
63.87 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.1064
|
穩健型
1.4%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
16.08 |
21.17 |
64.00 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003312 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 16.652
|
穩健型
2.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.62 |
13.11 |
64.26 |
4.79 |
5.55 |
5.46 |
0.27 |
-0.04 |
0.09 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.67
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.99 |
30.88 |
64.35 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004308 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 21.39
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.95 |
21.72 |
64.41 |
3.03 |
4.22 |
4.37 |
0.31 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 31.44
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
23.54 |
21.77 |
64.52 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001925 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 45.3431
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
0.654
2023/12/15
|
16.50 |
20.73 |
64.61 |
2.87 |
3.95 |
4.47 |
0.29 |
0.08 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000340 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 70.25
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
1.33
2023/09/13
|
16.59 |
27.31 |
64.78 |
2.97 |
4.29 |
5.34 |
0.32 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|