名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001817 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.15
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.47 |
16.41 |
37.39 |
3.58 |
4.79 |
6.10 |
0.02 |
-0.02 |
0.04 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 361.01
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
18.50 |
60.91 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.12
|
積極型
1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.28 |
-6.60 |
50.0 |
5.73 |
6.37 |
6.10 |
-0.01 |
-0.01 |
0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.65
|
積極型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.01 |
-54.69 |
-38.78 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.06
|
積極型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.50 |
36.96 |
129.95 |
4.87 |
6.44 |
6.11 |
0.38 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000543 泰國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.196
|
積極型
1.45%
|
年配
|
0.219206
2024/05/17
|
3.94 |
18.47 |
-0.43 |
3.86 |
5.52 |
6.11 |
-0.12 |
0.00 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003015 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.321
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.03795
2024/07/15
|
20.88 |
12.74 |
46.76 |
3.94 |
5.04 |
6.11 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003273 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 108.82
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.739
2024/08/08
|
20.04 |
11.38 |
31.75 |
3.59 |
5.41 |
6.12 |
0.06 |
-0.01 |
0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001889 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.08
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.16 |
-46.93 |
1.97 |
5.31 |
5.58 |
6.12 |
-0.30 |
-0.30 |
-0.01 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 26.84
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.53 |
47.15 |
163.91 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.74
|
穩健型
1.11%
|
半年配
|
0.12
2024/07/31
|
48.40 |
47.09 |
163.81 |
5.39 |
6.24 |
6.14 |
0.55 |
0.16 |
0.24 |
4 |
2 |
4 |
|
WMF001128 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.75
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.95 |
11.06 |
56.03 |
4.73 |
5.80 |
6.14 |
0.11 |
0.02 |
0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.42
|
積極型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.62 |
-49.60 |
-13.34 |
4.96 |
5.30 |
6.14 |
-0.28 |
-0.37 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 7.64
|
積極型
0.26%
|
月配
|
0.0196
2024/08/01
|
11.37 |
-21.46 |
10.55 |
4.15 |
5.66 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 8.29
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.17 |
-49.75 |
-17.19 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.15
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.0235
2024/08/01
|
11.36 |
-21.47 |
10.52 |
4.16 |
5.66 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001129 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.18
|
穩健型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.37 |
10.49 |
54.82 |
4.67 |
5.82 |
6.15 |
0.04 |
-0.04 |
0.07 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.75
|
積極型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.33 |
-21.41 |
10.53 |
4.15 |
5.67 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.75 |
-34.44 |
-5.23 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.53
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.91 |
-50.79 |
-25.46 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|