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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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匯豐環球投資基金-歐洲價值-AC(美元) WMF001817 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 64.15	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	7.47	16.41	37.39	3.58	4.79	6.10	0.02	-0.02	0.04	1	1	2	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/13	股票型 361.01	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	18.50	60.91	5.60	5.78	6.10	0.14	-0.01	0.08	4	5	2	觀察申購
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) WMF002944 全球	台幣 2024/08/13	股票型 18.12	積極型 1.85%	無配息交易說明	0.0 -	0.28	-6.60	50.0	5.73	6.37	6.10	-0.01	-0.01	0.10	2	1	2	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.65	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-19.01	-54.69	-38.78	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.06	積極型 1.52%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	36.96	129.95	4.87	6.44	6.11	0.38	0.11	0.21	3	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-東協股票-AD WMF000543 泰國	美元 2024/08/14	股票型 16.196	積極型 1.45%	年配交易說明	0.219206 2024/05/17	3.94	18.47	-0.43	3.86	5.52	6.11	-0.12	0.00	-0.03	4	4	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 13.321	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	20.88	12.74	46.76	3.94	5.04	6.11	0.27	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003273 美國	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 108.82	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.739 2024/08/08	20.04	11.38	31.75	3.59	5.41	6.12	0.06	-0.01	0.05	-	-	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 16.08	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-46.93	1.97	5.31	5.58	6.12	-0.30	-0.30	-0.01	4	3	1	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003652 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 26.84	穩健型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	48.53	47.15	163.91	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 22.74	穩健型 1.11%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	48.40	47.09	163.81	5.39	6.24	6.14	0.55	0.16	0.24	4	2	4	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 WMF001128 歐元區	歐元 2024/08/14	股票型 42.75	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	11.06	56.03	4.73	5.80	6.14	0.11	0.02	0.11	3	3	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/08/13	股票型 9.42	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	-12.62	-49.60	-13.34	4.96	5.30	6.14	-0.28	-0.37	-0.05	2	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 7.64	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0196 2024/08/01	11.37	-21.46	10.55	4.15	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 8.29	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-13.17	-49.75	-17.19	5.02	5.22	6.15	-0.37	-0.45	-0.10	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 9.15	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0235 2024/08/01	11.36	-21.47	10.52	4.16	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 A2 美元 WMF001129 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 47.18	穩健型 1.7%	無配息交易說明	0.0 -	11.37	10.49	54.82	4.67	5.82	6.15	0.04	-0.04	0.07	3	3	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 14.75	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	11.33	-21.41	10.53	4.15	5.67	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.75	-34.44	-5.23	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	4	4	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/08/13	股票型 6.53	積極型 2.19%	無配息交易說明	0.0 -	-10.91	-50.79	-25.46	5.68	5.82	6.16	-0.22	-0.35	-0.09	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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