名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002243 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 13.161
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.86 |
-13.96 |
17.74 |
5.77 |
5.72 |
5.88 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.52
|
積極型
0.85%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
12.84 |
31.39 |
80.08 |
5.07 |
5.73 |
6.43 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF001119 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.27
|
穩健型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
5.05 |
73.63 |
4.35 |
5.73 |
5.82 |
0.04 |
-0.07 |
0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002244 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.7805
|
穩健型
1.32%
|
月配
|
0.012
2024/08/07
|
15.93 |
-13.93 |
18.10 |
5.77 |
5.73 |
5.89 |
0.06 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001177 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.25
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.91 |
3.21 |
82.12 |
5.32 |
5.75 |
5.74 |
-0.12 |
-0.06 |
0.12 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 28.1
|
穩健型
2.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.41 |
2.86 |
80.13 |
4.75 |
5.75 |
6.34 |
0.53 |
0.02 |
0.14 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001132 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 63.72
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.58 |
2.06 |
46.63 |
4.40 |
5.75 |
5.59 |
0.06 |
-0.03 |
0.10 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002035 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 77.15
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.5135
2024/07/31
|
28.79 |
2.48 |
9.83 |
3.21 |
5.75 |
6.60 |
0.29 |
-0.10 |
-0.04 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000202 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.52
|
積極型
2.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.07 |
-17.99 |
-11.11 |
4.10 |
5.75 |
5.30 |
0.24 |
-0.08 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002728 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 57.02
|
穩健型
0.9%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
32.68 |
12.66 |
70.98 |
4.15 |
5.76 |
5.49 |
0.33 |
-0.05 |
0.10 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 95.83
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.04 |
39.05 |
161.83 |
4.73 |
5.76 |
5.91 |
0.40 |
0.14 |
0.26 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001133 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 70.33
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.03 |
1.55 |
45.48 |
4.32 |
5.76 |
5.61 |
0.00 |
-0.08 |
0.06 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000210 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.63
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.04 |
-3.36 |
18.00 |
3.75 |
5.76 |
5.66 |
-0.12 |
-0.01 |
0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 68.105
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.92 |
37.69 |
121.96 |
5.08 |
5.77 |
5.63 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004463 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.21
|
穩健型
1.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.15 |
-4.96 |
47.48 |
4.98 |
5.77 |
5.64 |
0.01 |
-0.02 |
0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 361.01
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
18.50 |
60.91 |
5.60 |
5.78 |
6.10 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001705 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 222.8
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.79 |
-8.44 |
32.79 |
4.65 |
5.78 |
6.89 |
0.11 |
-0.12 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.65 |
-17.58 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004314 美國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 14.14
|
穩健型
1.87%
|
月配
|
0.0854
2024/07/31
|
22.95 |
13.16 |
0 |
4.12 |
5.79 |
0 |
0.26 |
0.00 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 28.737
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.75 |
66.97 |
139.75 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|