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元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/09/13	股票型 6.328	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-2.57	25.26	-8.67	4.59	7.89	9.62	0.02	0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 11.9	積極型 0.16%	月配交易說明	0.0271 2024/08/30	15.20	-8.65	8.56	4.59	6.71	7.40	0.24	-0.11	0.02	2	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 13.726	積極型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-5.25	21.10	-5.61	4.59	6.60	8.12	-0.14	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/09/13	股票型 13.17	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	32.90	13.24	33.57	4.60	4.30	5.20	0.47	0.07	0.09	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2024/09/16	股票型 9.65	穩健型 0.31%	季配交易說明	0.066 2024/07/08	20.04	7.60	11.44	4.60	5.08	5.34	0.13	-0.10	-0.02	3	3	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.12	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	-13.95	0	4.61	5.55	0	0.26	-0.09	0	2	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 23.31	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	15.20	-8.64	8.58	4.61	6.71	7.39	0.24	-0.11	0.02	2	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/09/16	股票型 20.73	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	18.29	5.78	66.30	4.61	6.78	7.00	0.16	-0.03	0.14	3	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/09/16	股票型 52.67	積極型 0.07%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-11.41	-6.41	-12.42	4.61	6.74	5.88	-0.25	-0.10	-0.04	5	2	1	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/09/13	股票型 16.36	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	22.99	25.25	76.24	4.61	5.07	4.88	0.22	-0.01	0.12	4	4	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/09/13	股票型 13.615	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	25.50	34.49	0	4.61	5.40	0	0.25	0.02	0	5	5	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/09/16	股票型 26.86	積極型 0.0%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	3.31	31.04	5.57	4.62	4.26	6.33	-0.08	0.01	-0.03	5	5	2	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2024/09/16	股票型 161.24	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	17.23	-2.04	52.82	4.62	4.80	4.74	0.03	-0.12	0.12	1	1	3	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.86	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	34.97	0	4.62	5.43	0	0.36	0.13	0	5	5	3	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/09/16	股票型 181.74	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	4.98	16.38	-6.00	4.62	4.50	6.31	-0.15	-0.10	-0.06	5	5	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.22	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	23.44	25.60	76.62	4.63	5.10	4.90	0.32	0.10	0.16	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/09/16	股票型 44.9801	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	19.70	53.11	4.63	6.00	6.74	0.13	0.04	0.11	-	-	2	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2024/09/13	股票型 20.4121	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	23.22	-3.16	35.78	4.63	5.23	5.20	0.24	-0.14	0.04	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/09/16	股票型 312.9117	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-10.68	-23.45	-20.28	4.63	6.31	5.77	-0.30	-0.21	-0.08	3	4	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/09/16	股票型 18.47	穩健型 0.38%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	17.15	-14.37	5.56	4.63	4.75	5.48	0.07	-0.17	-0.03	2	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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