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柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/09/16	股票型 49.088	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.29	48.85	93.30	3.13	4.47	4.82	0.41	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 67.07	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	15.28	23.00	161.99	5.56	6.33	6.53	0.23	0.08	0.25	3	3	2	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001686 歐元區	澳元 2024/09/16	股票型 374.71	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.67 2024/09/04	16.87	33.05	52.32	3.26	5.59	6.99	0.22	0.09	0.11	3	3	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004013 美國	澳元 2024/09/16	股票型 369.95	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.44 2024/09/04	25.76	34.78	49.76	3.74	5.87	6.57	0.35	0.09	0.12	1	1	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) WMF003260 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 10.0243	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0413 2024/09/06	28.40	17.48	57.14	4.14	4.59	4.55	0.46	0.09	0.15	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.6585	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	28.39	17.48	57.14	4.14	4.59	4.55	0.46	0.09	0.15	5	4	1	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/09/16	股票型 68.53	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	27.41	47.72	96.21	2.92	4.08	4.50	0.46	0.09	0.20	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 298.31	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.33	43.28	68.14	3.10	3.66	4.81	0.33	0.09	0.14	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/09/16	股票型 23.117	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	27.07	40.74	93.15	2.56	3.55	5.41	0.66	0.09	0.14	2	2	4	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 87.79	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	23.40	27.71	97.28	5.94	6.50	6.09	0.35	0.09	0.18	2	2	2	觀察申購
摩根新興日本基金 WMF000149 日本	台幣 2024/09/13	股票型 34.25	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.34	6.23	44.39	3.30	3.84	4.05	0.39	0.09	0.15	3	2	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2024/09/16	股票型 757.98	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	33.75	55.44	3.01	4.77	5.71	0.24	0.09	0.12	3	4	3	觀察申購
景順美國價值股票基金A股美元 WMF001657 美國	美元 2024/09/16	股票型 67.57	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	46.78	66.80	3.32	4.18	5.68	0.28	0.09	0.12	3	1	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 371.39	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.64 2024/09/04	12.43	47.71	63.91	2.33	3.79	4.99	0.22	0.09	0.12	5	4	5	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.74	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.32	29.35	136.66	6.20	7.33	6.81	0.31	0.09	0.21	2	2	2	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 97.65	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	29.34	134.79	6.08	7.28	7.15	0.26	0.09	0.20	3	4	1	觀察申購
統一全球新科技基金-新台幣 WMF002767 全球	台幣 2024/09/13	股票型 41.49	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	41.60	28.17	186.14	6.63	7.07	6.79	0.38	0.09	0.25	5	4	2	觀察申購
新光創新科技基金 WMF002531 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 39.48	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.20	28.35	182.61	6.20	7.43	7.51	0.25	0.09	0.23	3	2	1	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金(月配型-新台幣) WMF003359 全球	台幣 2024/09/13	債券型 7.6986	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0451 2024/09/04	8.33	10.05	5.27	1.01	1.80	2.20	0.54	0.09	-0.01	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.28	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	39.45	27.96	0	5.16	6.22	0	0.49	0.09	0	5	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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