名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003878 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.5032
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0157
2024/09/04
|
10.52 |
9.73 |
8.61 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.0347
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.10 |
11.01 |
6.15 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.46 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.8479
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.8478
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003880 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 83.391
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.45008
2024/08/29
|
11.72 |
13.02 |
9.34 |
1.33 |
1.66 |
2.06 |
0.26 |
-0.16 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003900 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 94.9086
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.556802
2024/08/29
|
12.04 |
19.11 |
24.08 |
1.12 |
1.14 |
1.51 |
0.33 |
-0.11 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 154.05
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.325
2024/09/10
|
15.58 |
43.91 |
74.92 |
2.19 |
3.09 |
4.09 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004158 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 85.11
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.426
2024/09/10
|
12.39 |
17.56 |
17.49 |
1.67 |
2.08 |
2.61 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.3223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
21.93 |
0 |
2.92 |
3.75 |
0 |
0.36 |
-0.03 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 7.91
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.051
2024/09/10
|
12.39 |
17.47 |
17.48 |
1.68 |
2.08 |
2.61 |
0.21 |
-0.09 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 132.7856
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
16.44 |
14.93 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004168 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 86.49
|
保守型
0.16%
|
月配
|
0.248
2024/09/10
|
8.77 |
5.55 |
-0.27 |
1.36 |
1.24 |
1.33 |
0.04 |
-0.30 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.6297
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.041
2024/09/02
|
3.26 |
8.92 |
5.46 |
1.55 |
1.53 |
1.72 |
-0.34 |
-0.42 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.6281
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
8.69 |
18.01 |
16.79 |
1.18 |
1.64 |
2.14 |
0.14 |
-0.11 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003993 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 11.9564
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.71 |
18.05 |
16.83 |
1.18 |
1.64 |
2.14 |
0.14 |
-0.11 |
0.01 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.6532
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004510 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 6.46
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0551
2024/09/03
|
10.67 |
11.30 |
8.03 |
1.55 |
1.87 |
2.31 |
0.12 |
-0.16 |
-0.04 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 16.6717
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.69 |
37.27 |
55.23 |
3.26 |
3.69 |
3.92 |
0.25 |
0.03 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003380 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.054
2024/09/10
|
13.54 |
21.13 |
23.62 |
1.68 |
2.09 |
2.63 |
0.24 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
4 |
5 |
|