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元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/10/17	債券型 13.0444	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.28	15.22	14.07	2.02	1.61	2.80	0.21	0.24	0.05	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/10/17	債券型 7.5371	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.045 2024/10/07	7.28	15.23	14.07	2.02	1.61	2.80	0.21	0.24	0.05	5	5	4	觀察申購
摩根金龍收成基金 WMF000174 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 26.82	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.84	-19.77	17.32	6.11	6.61	6.23	0.20	-0.09	0.04	4	5	1	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 40.09	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.83	-19.80	17.39	6.08	6.59	6.22	0.20	-0.09	0.04	4	5	1	觀察申購
日盛新台商基金 WMF000494 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 123.81	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	26.17	76.49	168.16	7.22	8.45	7.61	0.17	0.16	0.22	5	5	2	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 38.83	積極型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	29.26	93.18	219.59	8.06	9.07	8.11	0.16	0.17	0.23	5	5	1	觀察申購
野村中小證券投資信託基金 WMF000034 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 184.53	積極型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	33.08	76.43	246.93	6.64	8.26	7.70	0.21	0.15	0.26	5	5	2	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 60.87	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	32.13	69.70	180.64	5.18	5.92	5.62	0.34	0.21	0.30	5	5	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 150.49	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	31.27	63.06	252.02	6.63	8.47	8.23	0.20	0.12	0.25	5	5	1	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 78.57	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	33.15	82.72	246.28	7.05	8.43	7.98	0.19	0.16	0.25	5	5	1	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 52.19	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	31.89	76.44	244.26	6.79	8.35	7.93	0.18	0.15	0.25	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 67.09	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	23.12	55.55	157.54	4.76	5.86	5.58	0.19	0.16	0.27	5	5	1	觀察申購
野村台灣運籌證券投資信託基金 WMF000043 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 127.87	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2002/02/20	33.63	75.07	204.38	7.01	8.05	7.67	0.20	0.15	0.23	5	5	1	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 39.0031	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	15.37	39.76	86.78	3.89	4.43	4.33	0.28	0.19	0.24	5	5	2	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 69.64	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	85.21	226.49	7.44	7.36	7.15	0.25	0.20	0.27	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) WMF003259 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 14.2434	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	38.21	21.53	66.55	3.87	4.54	4.55	0.55	0.10	0.15	5	5	1	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 16.7694	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.94	3.64	0.01	0.04	0.04	-3.04	-3.28	-2.28	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/10/18	平衡型 59.04	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	29.50	32.82	82.67	3.43	3.99	4.12	0.47	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/10/17	股票型 13.75	積極型 -0.93%	無配息交易說明	0.0 -	11.79	-8.88	12.15	7.07	5.71	5.47	0.17	-0.03	0.04	5	5	2	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/10/17	股票型 17.83	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	30.72	29.96	84.00	4.27	5.02	4.85	0.46	0.13	0.18	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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