名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.71 |
-13.76 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.95
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.60 |
17.43 |
-7.34 |
5.56 |
7.79 |
9.57 |
-0.12 |
0.01 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 5.85
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.85 |
1.56 |
-18.64 |
5.44 |
8.12 |
9.48 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000969 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 1046.52
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.94 |
24.25 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.15 |
0.36 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000970 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1378.04
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.57 |
176.96 |
24.26 |
5.21 |
8.46 |
9.45 |
-0.05 |
0.29 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 248.96
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001208 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 38.24
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.85 |
19.09 |
39.90 |
8.02 |
8.02 |
9.44 |
0.12 |
0.00 |
0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001209 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 41.61
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.04 |
19.13 |
39.82 |
7.98 |
8.03 |
9.38 |
0.07 |
-0.05 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 23.86
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.27 |
111.02 |
64.73 |
4.74 |
7.32 |
9.37 |
0.26 |
0.23 |
0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 25.96
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.46 |
111.03 |
64.63 |
4.66 |
7.29 |
9.32 |
0.22 |
0.17 |
0.06 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 8.02
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
83.80 |
55.42 |
4.69 |
6.79 |
9.29 |
0.16 |
0.19 |
0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.73
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.82 |
83.82 |
55.29 |
4.67 |
6.72 |
9.18 |
0.08 |
0.11 |
0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001170 拉丁美洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 62.9
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.18 |
19.23 |
-8.47 |
5.96 |
7.26 |
8.71 |
-0.22 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 68.46
|
積極型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.04 |
19.22 |
-8.54 |
5.94 |
7.19 |
8.68 |
-0.22 |
-0.06 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.251
|
積極型
-1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.64 |
-49.37 |
-35.86 |
6.95 |
9.37 |
8.59 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.05 |
7.27 |
-14.57 |
4.99 |
7.09 |
8.57 |
-0.22 |
-0.10 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.4
|
積極型
-0.59%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
0.90 |
15.28 |
-2.90 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.9
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.17 |
0.98 |
49.86 |
7.30 |
8.91 |
8.41 |
0.36 |
-0.06 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 14.9
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.17 |
0.98 |
49.86 |
7.30 |
8.91 |
8.41 |
0.36 |
-0.06 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
10.38 |
-9.52 |
5.00 |
7.01 |
8.40 |
-0.17 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|