名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
4.68 |
11.10 |
4.89 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
4.86 |
11.95 |
7.46 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.9508
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.23 |
9.50 |
0 |
1.48 |
1.39 |
0 |
0.46 |
-0.31 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6634
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
10.37 |
7.95 |
0 |
1.45 |
1.38 |
0 |
0.37 |
-0.34 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004011 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 396.12
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
17.96 |
44.15 |
66.95 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.64
2024/08/02
|
8.98 |
37.80 |
67.29 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.0
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
9.15 |
8.50 |
0 |
1.04 |
1.40 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001688 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 316.26
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.55
2024/08/02
|
13.60 |
31.52 |
57.18 |
2.44 |
3.60 |
4.46 |
0.13 |
0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 466.45
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
81.84 |
117.57 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000981 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 163.73
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.85 |
24.03 |
40.74 |
3.74 |
3.58 |
4.48 |
0.10 |
0.02 |
0.07 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 447.3
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.45
2024/08/02
|
19.14 |
48.53 |
75.52 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.27 |
0.11 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001924 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.1064
|
穩健型
1.4%
|
年配
|
0.687
2023/12/15
|
16.08 |
21.17 |
64.00 |
2.55 |
3.91 |
4.39 |
0.16 |
-0.01 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.20 |
14.08 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.9695
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
16.32 |
43.39 |
45.18 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
20.45 |
32.08 |
62.51 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
13.99 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 112.79
|
穩健型
0.6%
|
月配
|
0.481
2024/08/08
|
17.80 |
39.14 |
46.80 |
2.51 |
3.30 |
4.95 |
0.37 |
0.11 |
0.07 |
3 |
4 |
5 |
|