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景順印度債券基金A股美元 WMF003716 印度	美元 2024/07/15	債券型 12.4884	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.26	17.06	7.56	1.59	1.55	1.72	-0.29	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/15	股票型 324.6997	積極型 -1.4%	無配息交易說明	0.0 -	-10.58	-27.02	-18.97	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 12.33	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-10.73	-47.06	4.70	5.95	5.65	6.06	-0.28	-0.40	-0.03	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 18.03	積極型 -1.69%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-12.37	-49.96	-35.31	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/15	股票型 41.6048	積極型 -1.38%	無配息交易說明	0.0 -	-10.56	-27.01	-18.95	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/15	債券型 9.96	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.047 2024/07/08	-1.28	4.60	-15.50	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.49	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.76	-19.98	-0.92	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/15	債券型 5.91	穩健型 -0.33%	月配交易說明	0.028 2024/07/08	-4.13	-9.55	-24.08	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/15	股票型 282.0939	積極型 -1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-13.70	-39.33	-13.68	6.60	7.19	6.53	-0.27	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 15.32	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.05	3.72	-11.46	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/12	股票型 7.79	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	-8.91	-44.66	-3.36	6.42	5.54	6.32	-0.27	-0.39	-0.05	-	-	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 8.9665	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 8.1323	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.77	-49.98	-3.74	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33%	無配息交易說明	0.0 -	-3.05	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 9.3825	穩健型 3.33%	無配息交易說明	0.0 -	-3.05	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6567	穩健型 3.33%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/07/12	股票型 8.6566	穩健型 3.33%	季配交易說明	0.1512 2024/04/18	-2.99	0	0	3.74	0	0	-0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/12	股票型 31.86	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	-9.69	-1.73	-28.15	4.23	4.21	5.89	-0.27	-0.08	-0.12	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.4	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-1.04	3.77	-11.46	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.4	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-10.60	-46.94	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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