名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003871 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.7306
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.59 |
23.39 |
30.58 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
-17.69 |
15.99 |
3.62 |
3.90 |
4.30 |
0.11 |
-0.21 |
0.00 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 13.49
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
6.65 |
9.32 |
0.93 |
1.21 |
1.22 |
-0.03 |
-0.43 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003042 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.16
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0284
2024/06/27
|
21.48 |
24.24 |
44.21 |
1.98 |
2.55 |
3.07 |
0.42 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 3.7591
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.20 |
-8.25 |
34.24 |
4.68 |
4.55 |
5.26 |
-0.12 |
-0.12 |
0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.27
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0172
2024/07/08
|
6.23 |
6.66 |
9.26 |
0.93 |
1.21 |
1.23 |
-0.01 |
-0.41 |
-0.19 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 14.5
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.51 |
25.73 |
33.28 |
2.13 |
2.68 |
2.97 |
0.44 |
0.09 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 8.18
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.06068
2024/07/01
|
25.43 |
25.58 |
33.23 |
2.12 |
2.67 |
2.95 |
0.44 |
0.09 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003144 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.42
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.63 |
2.69 |
6.62 |
4.26 |
4.89 |
4.70 |
0.14 |
-0.08 |
-0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.59 |
47.82 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.4
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.02
2024/07/08
|
12.01 |
6.94 |
8.39 |
4.38 |
4.81 |
5.23 |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003564 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0686
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0584
2024/07/03
|
24.59 |
23.39 |
30.59 |
2.33 |
3.17 |
3.09 |
0.40 |
0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003264 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2983
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0429
2024/07/05
|
36.80 |
28.97 |
69.24 |
3.91 |
4.57 |
4.53 |
0.53 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003790 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.9548
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003796 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 8.955
|
保守型
0.02%
|
月配
|
0.0373
2024/07/03
|
12.26 |
5.15 |
0 |
0.96 |
1.66 |
0 |
0.27 |
-0.12 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 16.9554
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.22 |
-20.75 |
28.12 |
4.25 |
4.59 |
5.07 |
0.06 |
-0.23 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|