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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 WMF003748 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 9.9928	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	2.87	0	1.16	1.29	0	0.87	-0.21	0	3	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 WMF003425 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.16	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	12.34	9.75	23.49	1.76	2.24	2.5	0.25	-0.02	0.04	3	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 26.8279	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	-	-	5	觀察申購
統一大東協高股息基金(人民幣) WMF003366 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/14	股票型 13.14	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	4.57	15.61	34.55	1.82	2.77	4.04	-0.02	0.03	0.05	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003990 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9373	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.29	5.14	13.37	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/08/13	股票型 28.91	積極型 -0.99%	無配息交易說明	0.0 -	39.13	63.65	109.20	2.28	3.61	5.55	1.14	0.31	0.17	5	5	5	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 36.3196	積極型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	53.95	88.01	164.73	3.00	4.72	6.38	1.12	0.32	0.21	5	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003991 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.933	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	5.17	13.40	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	3	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-人民幣 WMF004229 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 11.9775	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.24	12.56	20.81	0.86	1.51	0	0.14	-0.03	0	3	3	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- B類型(月配息)-人民幣 WMF003636 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2736	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.24	12.55	20.95	0.86	1.51	1.93	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(人民幣) WMF003332 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.9292	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	7.29	5.15	13.37	1.09	2.02	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(人民幣) WMF003333 全球	人民幣 2024/08/13	平衡型 6.9366	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.0403 2024/08/01	7.29	5.14	13.36	1.08	2.01	2.46	0.09	-0.12	-0.03	2	2	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.1998	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.026 2024/08/01	10.62	1.42	3.67	1.57	1.91	2.51	0.23	-0.12	-0.07	2	2	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	平衡型 12.5644	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	0.49	3.13	1.57	1.93	2.49	0.23	-0.13	-0.08	1	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.33	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.043 2024/08/01	11.49	15.76	22.09	1.19	1.72	2.74	0.46	0.07	0.03	5	5	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/08/13	債券型 13.53	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	8.30	11.74	0.77	1.25	1.25	-0.02	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
群益東協成長基金-人民幣 WMF002405 東南亞國協	人民幣 2024/08/14	股票型 14.5667	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	20.81	10.36	2.72	3.11	4.64	-0.09	0.06	-0.03	2	2	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/08/14	股票型 89.16	穩健型 0.47%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	10.34	5.59	23.10	3.80	4.98	4.42	0.09	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/08/14	股票型 626.28	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	14.43	32.48	58.30	2.44	3.60	4.46	0.33	0.17	0.14	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/08/14	股票型 108.2	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	14.98	21.00	68.85	3.04	4.10	4.40	0.25	0.07	0.17	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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