名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.87 |
36.44 |
53.40 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.26
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.92 |
36.51 |
53.35 |
2.03 |
3.09 |
3.86 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.306
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
30.14 |
36.61 |
63.53 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.24
|
穩健型
0.55%
|
年配
|
0.2373
2023/08/01
|
29.04 |
36.65 |
64.19 |
3.23 |
4.60 |
5.67 |
0.46 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003522 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 886.8
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
1999/09/21
|
46.68 |
36.70 |
146.02 |
5.85 |
6.90 |
6.57 |
0.34 |
0.00 |
0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.59
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.75 |
36.74 |
46.49 |
4.53 |
4.28 |
5.20 |
0.71 |
0.12 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001698 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.62%
|
年配
|
0.0852
2023/08/01
|
29.03 |
36.76 |
64.12 |
3.21 |
4.57 |
5.62 |
0.28 |
0.01 |
0.09 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.92
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
36.77 |
38.34 |
3.02 |
4.29 |
5.99 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002041 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 292.49
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.96 |
36.79 |
41.16 |
3.05 |
4.18 |
5.61 |
0.38 |
0.13 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001187 美國
|
英鎊 2024/07/15 |
股票型 99.62
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.71 |
36.80 |
52.39 |
2.74 |
3.78 |
5.28 |
0.21 |
0.12 |
0.10 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001442 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.67
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.17 |
36.80 |
114.42 |
5.56 |
4.63 |
4.87 |
0.49 |
0.18 |
0.24 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003521 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 813.58
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.71 |
36.85 |
253.28 |
5.90 |
6.02 |
5.19 |
0.44 |
0.46 |
0.44 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 78.3997
|
穩健型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
36.86 |
34.76 |
4.80 |
5.63 |
7.31 |
0.05 |
0.09 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF002071 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.23
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.86 |
36.87 |
46.56 |
4.50 |
4.23 |
5.18 |
0.51 |
-0.02 |
0.06 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 380.06
|
穩健型
-0.87%
|
月配
|
0.67
2024/07/02
|
16.68 |
36.91 |
52.13 |
3.70 |
5.59 |
7.02 |
0.14 |
0.10 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000892 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 32.97
|
穩健型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.40 |
36.93 |
38.49 |
3.09 |
4.33 |
6.05 |
0.29 |
0.12 |
0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 128.49
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
30.14 |
37.01 |
139.66 |
4.79 |
5.52 |
5.71 |
0.53 |
0.15 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/07/15 |
股票型 12.46
|
穩健型
-0.71%
|
月配
|
0.0381
2024/07/01
|
23.85 |
37.02 |
47.29 |
3.50 |
4.68 |
5.84 |
0.33 |
0.15 |
0.12 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001188 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 129.45
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.90 |
37.05 |
52.24 |
2.72 |
3.63 |
5.17 |
0.13 |
0.02 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001186 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 118.6
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.74 |
37.05 |
52.35 |
2.79 |
3.73 |
5.25 |
0.28 |
0.15 |
0.13 |
2 |
1 |
4 |
|