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第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.86	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	34.97	0	4.62	5.43	0	0.36	0.13	0	5	5	3	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/09/13	股票型 45.94	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	27.58	33.24	82.37	4.14	4.73	4.62	0.47	0.15	0.20	5	5	4	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 12.03	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.82	-13.83	15.45	3.56	4.34	4.77	0.13	-0.10	0.05	5	4	3	觀察申購
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) WMF002478 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 11.16	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.053 2024/08/09	19.67	16.25	40.96	2.69	3.29	3.31	0.51	0.09	0.15	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/17	平衡型 31.13	積極型 0.09%	年配交易說明	0.81 2024/09/11	11.58	14.98	17.98	1.31	1.98	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/09/16	股票型 181.74	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	5.68	17.15	-5.37	4.62	4.50	6.31	-0.15	-0.10	-0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/09/17	股票型 157.22	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	16.78	21.99	57.77	4.51	4.74	5.74	0.15	-0.02	0.09	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/17	股票型 436.31	穩健型 0.41%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	28.24	55.34	113.08	3.45	4.35	5.11	0.39	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/09/17	股票型 377.2	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	16.32	36.40	63.69	3.63	4.24	5.54	0.19	0.04	0.12	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/09/16	平衡型 5127.23	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.35	17.35	33.39	2.12	2.91	3.52	0.24	-0.06	0.08	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/09/16	股票型 43.42	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	29.17	42.87	60.50	5.55	5.72	5.49	0.28	0.04	0.11	5	3	3	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/09/16	股票型 26.86	積極型 0.0%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	3.31	31.04	5.57	4.62	4.26	6.33	-0.08	0.01	-0.03	5	5	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/09/16	債券型 1523.25	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	6.78	9.91	1.83	1.78	2.04	0.10	-0.20	-0.06	5	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/09/17	股票型 81.18	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	14.35	88.54	3.62	4.67	5.11	0.30	-0.05	0.15	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/09/16	股票型 15.92	積極型 0.56%	季配交易說明	0.120391 2024/08/15	23.11	13.20	26.11	4.48	5.00	4.96	0.17	-0.08	0.02	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 40.439	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	18.36	20.11	34.58	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 36.8534	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.77	18.32	31.26	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-月配固定 WMF000600 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 18.4261	積極型 0.4%	月配交易說明	0.05416 2024/08/29	17.77	18.33	31.27	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 20.6	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.09	15.40	12.88	1.45	2.60	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A3 美元 WMF001227 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 9.19	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.033851 2024/08/30	19.04	15.38	12.75	1.42	2.61	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購

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