名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002053 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 11.26
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
22.57 |
-6.79 |
1.02 |
5.99 |
6.33 |
6.33 |
0.12 |
-0.12 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.86
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
3.31 |
31.04 |
5.57 |
4.62 |
4.26 |
6.33 |
-0.08 |
0.01 |
-0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002417 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 23.62
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.86 |
1.75 |
85.41 |
4.71 |
5.65 |
6.33 |
0.40 |
-0.09 |
0.11 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF000935 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.39
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.35 |
2.09 |
85.43 |
4.73 |
5.68 |
6.33 |
0.53 |
0.00 |
0.14 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002418 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 26.18
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.72 |
1.73 |
85.28 |
4.77 |
5.64 |
6.34 |
0.41 |
-0.05 |
0.11 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF001012 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 57.99
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.89 |
9.82 |
82.34 |
4.82 |
6.45 |
6.34 |
0.36 |
-0.02 |
0.14 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 358.64
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.55 |
-25.16 |
-18.52 |
4.50 |
7.10 |
6.35 |
-0.20 |
-0.18 |
-0.07 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 92.25
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
19.13 |
19.38 |
44.40 |
3.82 |
5.92 |
6.37 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/13 |
債券型 9.19
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0492
2024/09/06
|
23.79 |
-6.14 |
0.90 |
2.36 |
5.40 |
6.37 |
0.17 |
-0.21 |
-0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 32.5789
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.07 |
80.87 |
175.16 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 22.7841
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.08 |
80.88 |
175.23 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF004499 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.03
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.94 |
2.27 |
53.56 |
6.25 |
7.22 |
6.38 |
0.26 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004500 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 15.03
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.94 |
2.27 |
53.56 |
6.25 |
7.22 |
6.38 |
0.26 |
-0.06 |
0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003125 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.25
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.38 |
-55.94 |
-23.20 |
6.71 |
5.42 |
6.38 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.09 |
- |
- |
1 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 37.8895
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 27.9875
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.04 |
81.00 |
175.38 |
3.51 |
4.73 |
6.38 |
0.87 |
0.28 |
0.2 |
- |
- |
5 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.09
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.59 |
-40.15 |
-9.74 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 31.19
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.90 |
25.33 |
45.31 |
6.41 |
6.75 |
6.38 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000001 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 210.33
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
17.73 |
11.30 |
109.45 |
5.67 |
6.50 |
6.39 |
0.31 |
0.03 |
0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 45.77
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.75 |
23.04 |
126.58 |
5.56 |
6.55 |
6.40 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|