名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000164 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.55
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.30 |
14.03 |
32.70 |
4.16 |
5.88 |
5.85 |
0.56 |
0.05 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000905 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 30.51
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.36 |
17.68 |
89.63 |
4.73 |
5.90 |
5.97 |
0.34 |
0.01 |
0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.0976
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.60 |
-22.04 |
36.47 |
4.70 |
5.91 |
5.79 |
0.20 |
-0.20 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.73
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
-42.38 |
-21.86 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.76
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.27 |
36.38 |
9.60 |
4.00 |
5.92 |
7.84 |
-0.05 |
0.11 |
0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001364 澳洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 92.25
|
穩健型
0.23%
|
年配
|
1.1985
2024/08/01
|
19.13 |
19.38 |
44.40 |
3.82 |
5.92 |
6.37 |
0.17 |
0.00 |
0.09 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4876
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-42.56 |
-22.01 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000032 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 58.65
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.79 |
58.77 |
180.49 |
5.27 |
5.93 |
5.61 |
0.31 |
0.21 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 392.49
|
穩健型
0.52%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
27.36 |
15.74 |
62.39 |
5.14 |
5.95 |
7.22 |
0.24 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002724 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.832
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.98 |
11.92 |
71.76 |
4.13 |
5.96 |
5.50 |
0.18 |
-0.04 |
0.13 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002012 全球
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.935
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.024695
2024/09/02
|
23.49 |
15.90 |
40.03 |
4.16 |
5.97 |
7.20 |
0.28 |
0.00 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.0891
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0258
2024/09/03
|
10.04 |
-24.64 |
-30.28 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.9897
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
-24.63 |
-30.28 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000937 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.9906
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
17.16 |
21.77 |
5.09 |
5.98 |
6.31 |
-0.03 |
0.06 |
0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF004062 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 12.43
|
積極型
0.24%
|
月配
|
0.0285
2024/08/30
|
21.75 |
-7.89 |
0 |
3.57 |
5.98 |
0 |
0.35 |
-0.14 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 9.39
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.0276
2024/08/30
|
22.83 |
-5.16 |
7.60 |
3.59 |
5.99 |
6.70 |
0.37 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001085 義大利
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 45.4806
|
穩健型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.91 |
19.70 |
53.11 |
4.63 |
6.00 |
6.74 |
0.13 |
0.04 |
0.11 |
- |
- |
2 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 156.3
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.11 |
41.82 |
47.32 |
4.19 |
6.00 |
7.02 |
0.00 |
0.06 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
平衡型 19.73
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.86 |
-5.18 |
7.57 |
3.55 |
6.01 |
6.70 |
0.38 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 2697.17
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.48 |
34.18 |
130.94 |
4.69 |
6.01 |
5.67 |
0.27 |
0.03 |
0.19 |
4 |
5 |
3 |
|