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法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/07/15	股票型 166.52	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	38.41	64.08	3.46	4.30	4.29	0.33	0.14	0.19	5	5	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/07/16	股票型 338.41	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	37.76	65.44	3.37	4.17	5.57	0.17	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 13.3942	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.89	18.43	14.26	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/16	債券型 4.4391	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.013035 2024/06/27	9.88	18.42	14.27	1.04	1.30	1.53	0.17	0.10	0.09	5	5	5	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/07/15	股票型 39.28	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	15.87	16.40	124.03	3.71	4.80	4.07	0.14	0.42	0.37	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元 WMF003615 美國	歐元 2024/07/15	債券型 6.05	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0276 2024/06/28	12.30	10.63	6.78	1.24	2.47	2.04	0.21	0.18	0.11	4	5	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	36.24	43.93	145.71	3.88	4.89	4.00	0.53	0.39	0.42	5	5	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別歐元 WMF003519 全球	歐元 2024/07/15	股票型 560.32	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.10	37.28	90.98	2.60	4.23	3.65	0.38	0.33	0.36	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 72.91	穩健型 -0.47%	年配交易說明	1.33 2023/09/13	21.79	39.03	61.66	3.00	4.29	5.36	0.36	0.14	0.14	4	5	3	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/07/15	股票型 634.5	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.46	37.51	50.92	2.33	3.55	4.44	0.30	0.16	0.14	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 WMF001269 全球	歐元 2024/07/16	股票型 69.94	穩健型 0.53%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	35.84	56.58	171.70	4.12	4.86	5.07	0.46	0.17	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/16	股票型 40.85	穩健型 0.44%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	22.76	30.19	65.11	3.19	4.08	4.66	0.34	0.10	0.18	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/07/16	股票型 15.94	穩健型 -0.68%	年配交易說明	0.3669 2023/08/01	19.86	45.19	65.48	4.12	5.26	5.95	0.22	0.13	0.13	4	5	2	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001305 美國	歐元 2024/07/16	債券型 29.57	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	14.03	21.29	21.35	1.00	1.97	2.57	0.45	0.10	0.10	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/07/16	股票型 58.49	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.2373 2023/08/01	29.04	36.65	64.19	3.23	4.60	5.67	0.46	0.10	0.14	4	5	4	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/07/16	股票型 114.1	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.0177 2009/08/03	21.37	27.88	69.41	3.10	4.09	4.40	0.30	0.07	0.19	4	5	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/07/16	股票型 32.1	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	24.88	29.95	75.79	3.11	4.04	4.85	0.42	0.09	0.19	4	5	4	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 歐元 WMF001224 新興市場	歐元 2024/07/16	債券型 18.25	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.43	14.96	10.68	1.46	2.63	3.45	0.90	0.02	0.03	5	5	2	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 歐元 WMF001139 全球	歐元 2024/07/16	平衡型 72.78	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	19.75	43.81	2.24	2.63	3.10	0.37	0.06	0.19	5	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 歐元 WMF001221 亞洲區日本除外	歐元 2024/07/16	股票型 43.84	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.13	-3.39	17.88	3.53	4.22	4.51	0.06	-0.12	0.04	4	5	4	觀察申購

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