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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣亞洲區日本除外大中華地區全球金磚四國亞洲太平洋區新興市場亞洲太平洋區日本除外印度尼西亞美國印度歐洲東南亞國協中國越南日本巴西拉丁美洲遠東地區(不含日本) 新加坡泰國遠東地區(含日本) 非洲香港韓國歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國北歐五國歐洲(英國除外) 英國菲律賓全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲伊比利半島義大利
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 9.7475	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.88	0.41	-8.40	2.14	4.17	4.42	0.50	-0.09	-0.10	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/08/14	股票型 116.96	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.81	14.36	0	6.13	7.74	0	0.11	-0.03	0	3	3	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003506 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 51.84	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.5469 2024/07/31	22.61	7.13	16.21	2.86	4.64	5.96	0.22	-0.08	-0.01	2	1	1	觀察申購
第一金店頭市場基金 WMF002739 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 18.44	積極型 2.21%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	48.47	128.22	3.79	5.06	5.17	0.23	0.18	0.25	2	2	4	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/08/13	股票型 27.96	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.58	21.67	49.12	3.69	4.07	4.47	0.51	0.15	0.13	3	3	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/08/13	股票型 16.64	穩健型 1.77%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	22.53	21.59	49.07	3.67	4.07	4.47	0.51	0.16	0.13	3	3	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 11.3024	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	22.50	-4.12	-17.45	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.6631	積極型 0.11%	月配交易說明	0.0295 2024/08/07	22.50	-4.13	-17.45	2.12	4.02	3.73	0.82	-0.03	-0.11	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 19.65	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	22.49	-6.40	13.59	4.40	6.00	6.73	0.20	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/08/14	平衡型 9.38	積極型 -0.21%	月配交易說明	0.0276 2024/07/31	22.49	-6.41	13.64	4.43	5.99	6.73	0.19	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
群益平衡王基金 WMF000082 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 40.4088	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	22.46	45.93	101.66	3.54	4.37	4.27	0.38	0.21	0.26	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003924 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 242.5726	穩健型 0.06%	月配交易說明	2.33622 2024/07/25	22.41	9.83	25.15	2.81	4.44	5.57	0.26	-0.06	0.03	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003882 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1327.4172	保守型 0.15%	月配交易說明	9.916516 2024/07/25	22.35	4.45	17.26	2.95	4.50	4.94	0.21	-0.12	0.00	3	2	1	觀察申購
復華神盾 WMF000104 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 48.5805	穩健型 2.24%	無配息交易說明	0.0 -	22.35	15.86	75.18	4.99	5.53	5.66	0.20	0.03	0.16	5	3	1	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 美元 WMF001160 印度	美元 2024/08/13	股票型 58.37	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	22.31	38.32	73.75	2.83	3.89	5.88	0.43	0.11	0.11	2	2	4	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 139.59	穩健型 1.6%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	59.97	264.85	6.57	8.44	8.19	0.15	0.13	0.26	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/08/14	股票型 79.98	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	22.29	20.00	53.27	2.62	3.59	5.35	0.38	0.05	0.08	4	4	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 19.6243	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	22.29	-0.91	32.72	3.11	4.93	5.26	0.10	-0.13	0.07	3	3	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2024/08/13	平衡型 8.3261	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.0622 2024/08/05	22.29	-0.91	32.77	3.11	4.93	5.26	0.10	-0.13	0.07	3	3	1	觀察申購
貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001843 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 78.86	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.592 2024/07/31	22.24	6.01	20.90	2.76	4.46	5.30	0.26	-0.10	0.02	2	2	1	觀察申購

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