名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.7475
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.88 |
0.41 |
-8.40 |
2.14 |
4.17 |
4.42 |
0.50 |
-0.09 |
-0.10 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004869 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 116.96
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.81 |
14.36 |
0 |
6.13 |
7.74 |
0 |
0.11 |
-0.03 |
0 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003506 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 51.84
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.5469
2024/07/31
|
22.61 |
7.13 |
16.21 |
2.86 |
4.64 |
5.96 |
0.22 |
-0.08 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.44
|
積極型
2.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
48.47 |
128.22 |
3.79 |
5.06 |
5.17 |
0.23 |
0.18 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000036 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 27.96
|
穩健型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.58 |
21.67 |
49.12 |
3.69 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.15 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000058 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.64
|
穩健型
1.77%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
22.53 |
21.59 |
49.07 |
3.67 |
4.07 |
4.47 |
0.51 |
0.16 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.3024
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.50 |
-4.12 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.6631
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.0295
2024/08/07
|
22.50 |
-4.13 |
-17.45 |
2.12 |
4.02 |
3.73 |
0.82 |
-0.03 |
-0.11 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003674 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 19.65
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.49 |
-6.40 |
13.59 |
4.40 |
6.00 |
6.73 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003677 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 9.38
|
積極型
-0.21%
|
月配
|
0.0276
2024/07/31
|
22.49 |
-6.41 |
13.64 |
4.43 |
5.99 |
6.73 |
0.19 |
-0.11 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000082 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 40.4088
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.46 |
45.93 |
101.66 |
3.54 |
4.37 |
4.27 |
0.38 |
0.21 |
0.26 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003924 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 242.5726
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
2.33622
2024/07/25
|
22.41 |
9.83 |
25.15 |
2.81 |
4.44 |
5.57 |
0.26 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003882 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1327.4172
|
保守型
0.15%
|
月配
|
9.916516
2024/07/25
|
22.35 |
4.45 |
17.26 |
2.95 |
4.50 |
4.94 |
0.21 |
-0.12 |
0.00 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 48.5805
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.35 |
15.86 |
75.18 |
4.99 |
5.53 |
5.66 |
0.20 |
0.03 |
0.16 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 58.37
|
積極型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.31 |
38.32 |
73.75 |
2.83 |
3.89 |
5.88 |
0.43 |
0.11 |
0.11 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 139.59
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
59.97 |
264.85 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000923 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 79.98
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
20.00 |
53.27 |
2.62 |
3.59 |
5.35 |
0.38 |
0.05 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002091 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 19.6243
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.29 |
-0.91 |
32.72 |
3.11 |
4.93 |
5.26 |
0.10 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002092 全球
|
南非蘭特 2024/08/13 |
平衡型 8.3261
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.0622
2024/08/05
|
22.29 |
-0.91 |
32.77 |
3.11 |
4.93 |
5.26 |
0.10 |
-0.13 |
0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001843 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 78.86
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.592
2024/07/31
|
22.24 |
6.01 |
20.90 |
2.76 |
4.46 |
5.30 |
0.26 |
-0.10 |
0.02 |
2 |
2 |
1 |
|