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聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 20.18	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	21.92	-4.29	7.92	4.55	6.07	6.74	0.30	-0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 33.6868	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	5.30	-8.46	12.22	5.25	6.06	6.75	-0.11	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 0.53	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.47	-23.54	9.07	5.53	6.06	5.86	-0.05	-0.24	-0.02	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) WMF002323 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/15	股票型 71.6616	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.341682 2024/06/27	12.45	5.04	10.76	4.91	6.06	6.80	0.07	-0.07	-0.01	2	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 9.67	積極型 -0.61%	月配交易說明	0.0276 2024/06/28	21.97	-4.23	8.03	4.57	6.06	6.74	0.29	-0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/15	債券型 55.87	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.449 2024/07/08	14.95	-5.77	-24.76	4.41	6.06	6.18	0.06	-0.16	-0.17	1	1	1	觀察申購
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 60.06	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	41.72	58.04	209.23	6.61	6.06	5.88	0.51	0.20	0.31	4	5	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/07/15	平衡型 12.8	積極型 -0.62%	月配交易說明	0.0285 2024/06/28	20.85	-6.98	0	4.55	6.05	0	0.27	-0.14	0	1	1	1	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/07/15	股票型 262.37	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	42.96	116.68	4.85	6.04	5.88	0.18	0.03	0.15	3	3	2	觀察申購
富達基金－美國基金(A類股累計-澳幣避險) WMF001695 美國	澳元 2024/07/15	股票型 23.43	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	18.20	24.79	35.54	4.57	6.04	6.95	0.19	0.04	0.07	1	1	1	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/07/15	股票型 813.58	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	46.71	36.85	253.28	5.90	6.02	5.19	0.44	0.46	0.44	4	4	4	觀察申購
台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2024/07/15	股票型 6.27	積極型 -0.79%	無配息交易說明	0.0 -	19.92	-15.51	9.72	4.16	6.02	6.08	0.35	-0.13	0.01	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 20.8303	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	20.83	27.11	86.06	4.26	6.01	5.49	0.12	0.00	0.12	5	4	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 121.32	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.6743 2024/06/28	29.40	26.57	0	3.90	6.00	0	0.33	0.08	0	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/07/15	股票型 126.3163	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	4.98	-17.27	-11.40	5.75	5.99	6.07	-0.04	-0.17	-0.06	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 WMF003488 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 53.89	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	21.81	21.95	23.58	4.01	5.99	5.06	0.28	0.13	0.09	1	1	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 117.22	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.5716 2024/06/28	28.09	22.84	0	3.91	5.99	0	0.30	0.06	0	3	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 WMF001019 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.77	積極型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	8.09	-10.03	0.66	5.48	5.99	5.95	0.00	-0.13	-0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/07/15	股票型 47.0567	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	13.80	32.24	56.41	5.02	5.98	6.74	0.08	0.05	0.10	-	-	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/07/15	股票型 159.9353	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.313255 2024/06/27	6.41	13.24	16.15	4.99	5.98	7.66	-0.08	-0.04	0.01	1	1	1	觀察申購

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