名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004665 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.6944
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 648.63
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.99 |
38.84 |
54.12 |
2.28 |
3.60 |
4.44 |
0.46 |
0.15 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003122 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 15.6177
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.31 |
24.01 |
42.41 |
2.89 |
3.77 |
3.85 |
0.46 |
0.13 |
0.14 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001356 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 9.01
|
穩健型
0.13%
|
年配
|
0.4114
2024/08/01
|
15.39 |
10.89 |
15.05 |
1.38 |
2.66 |
3.32 |
0.46 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001357 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 10.4
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0506
2024/09/02
|
15.43 |
10.83 |
15.12 |
1.37 |
2.67 |
3.33 |
0.46 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001423 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 8.005
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
15.38 |
10.83 |
15.05 |
1.38 |
2.66 |
3.32 |
0.46 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001358 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 9.755
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0352
2024/09/02
|
15.39 |
10.83 |
15.03 |
1.38 |
2.66 |
3.32 |
0.46 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000895 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 5.2
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.296
2024/07/01
|
14.36 |
12.55 |
12.88 |
1.41 |
2.66 |
3.08 |
0.46 |
-0.03 |
0.02 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003260 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.0243
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.0413
2024/09/06
|
28.40 |
17.48 |
57.14 |
4.14 |
4.59 |
4.55 |
0.46 |
0.09 |
0.15 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003259 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.6585
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.39 |
17.48 |
57.14 |
4.14 |
4.59 |
4.55 |
0.46 |
0.09 |
0.15 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.0885
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
-20.08 |
-21.85 |
1.21 |
2.99 |
3.09 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.7748
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
7.28 |
-20.22 |
-21.92 |
1.22 |
3.00 |
3.08 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.5229
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0527
2024/09/04
|
17.50 |
15.54 |
43.27 |
2.75 |
3.05 |
3.29 |
0.46 |
0.10 |
0.16 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003873 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.5229
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0527
2024/09/04
|
17.50 |
15.54 |
43.27 |
2.75 |
3.05 |
3.29 |
0.46 |
0.10 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003729 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.263
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.50 |
15.54 |
43.27 |
2.75 |
3.05 |
3.29 |
0.46 |
0.10 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.1033
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
0.51 |
0 |
1.33 |
1.68 |
0 |
0.46 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004126 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.6688
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0323
2024/09/02
|
11.06 |
0.50 |
0 |
1.33 |
1.68 |
0 |
0.46 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004171 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 115.38
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.481
2024/09/10
|
17.06 |
46.51 |
44.25 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.45 |
0.11 |
0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003669 歐元區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 10.86
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0605
2024/08/30
|
15.37 |
6.66 |
6.68 |
1.82 |
3.98 |
5.11 |
0.45 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 62123.0
|
穩健型
-0.71%
|
無配息
|
0.0
1985/06/27
|
22.03 |
-9.98 |
35.63 |
3.92 |
5.40 |
5.13 |
0.45 |
0.06 |
0.20 |
3 |
1 |
3 |
|