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富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 WMF003345 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.64	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	11.24	14.06	1.91	2.67	3.46	0.05	-0.13	-0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-美元分配型 WMF002420 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.4021	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.031 2024/09/03	9.44	8.79	3.25	1.14	1.40	2.04	0.16	-0.28	-0.09	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.2035	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0603 2024/09/03	11.24	19.93	18.16	1.12	1.82	2.23	0.28	-0.07	0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金-美元 WMF003284 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.93	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	14.14	18.36	37.56	2.39	2.57	3.17	0.20	-0.06	0.09	5	5	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 A2 美元 WMF001191 美國	美元 2024/09/16	債券型 41.53	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.48	21.63	23.11	1.29	2.07	2.47	0.30	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 累積型美元計價 WMF004248 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.2052	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	15.87	13.72	29.16	2.49	3.19	3.41	0.23	-0.08	0.06	4	5	3	觀察申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元 WMF002249 歐元區	美元 2024/09/16	股票型 24.02	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.67	31.18	69.67	3.81	5.12	5.48	0.22	0.03	0.12	5	5	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 Hedged A2 美元 WMF001415 日本	美元 2024/09/16	股票型 23.24	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.00	40.30	79.68	3.57	3.74	4.59	0.52	0.16	0.20	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 10.19	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.042336 2024/08/30	12.93	3.55	-1.82	1.27	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
貝萊德永續能源基金 A2 美元 WMF001177 全球	美元 2024/09/16	股票型 17.08	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	6.64	6.81	79.49	5.10	5.74	5.74	-0.03	-0.08	0.13	4	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 20.53	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	19.09	15.40	12.88	1.45	2.60	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 21.21	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.50	58.79	86.22	3.00	3.72	5.07	0.33	0.15	0.17	5	5	5	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001228 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 7.34	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.0345 2024/08/30	19.18	15.51	12.89	1.45	2.61	3.48	0.44	-0.09	-0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 WMF001140 全球	美元 2024/09/16	平衡型 79.6	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	15.79	18.46	41.75	2.07	2.57	3.05	0.25	-0.07	0.10	5	5	4	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡)-月配N類型美元計價(後收型) WMF004254 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.0186	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0645 2024/09/09	15.88	13.74	0	2.49	3.19	2.95	0.23	-0.08	0.12	4	5	3	觀察申購
野村多元收益多重資產基金(原名：野村多元收益平衡) - 月配型美元計價 WMF004249 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.8841	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.044 2024/09/09	15.88	13.75	29.17	2.49	3.19	3.41	0.23	-0.08	0.06	4	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.2465	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0435 2024/09/09	11.98	8.43	7.29	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/09/13	債券型 12.1229	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	16.71	12.57	1.14	1.92	2.49	0.20	-0.11	-0.01	5	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.4099	保守型 0.29%	月配交易說明	0.0445 2024/09/09	11.99	8.44	7.23	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
景順亞洲動力基金A-年配息股美元 WMF001598 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 11.08	積極型 0.27%	年配交易說明	0.0636 2024/03/01	4.02	11.54	35.65	3.09	4.21	4.87	0.03	-0.07	0.07	5	5	4	觀察申購

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