名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003252 印度
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 7.56
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.48 |
16.27 |
24.94 |
1.11 |
1.57 |
2.61 |
0.60 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 12.26
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.32 |
16.16 |
24.90 |
1.11 |
1.57 |
2.60 |
0.61 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 13.55
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.62 |
20.44 |
31.37 |
1.71 |
2.11 |
2.31 |
0.55 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 21.43
|
穩健型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.51 |
33.83 |
69.41 |
2.75 |
3.97 |
4.31 |
0.53 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 19.976
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.03 |
20.38 |
34.02 |
2.06 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 12.827
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.03 |
-0.19 |
3.05 |
1.09 |
1.32 |
1.33 |
0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 9.94
|
穩健型
-0.5%
|
月配
|
0.034
2024/09/04
|
14.67 |
15.11 |
0 |
1.46 |
1.57 |
1.39 |
0.59 |
0.15 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 7.766
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0193
2024/09/06
|
7.03 |
-1.47 |
1.13 |
1.08 |
1.50 |
1.44 |
0.24 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 16.9373
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.88 |
3.61 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.80 |
-2.80 |
-2.13 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 20.74
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.77 |
26.11 |
64.71 |
2.57 |
3.47 |
5.02 |
0.76 |
0.16 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000528 全球
|
台幣 2024/09/25 |
商品期貨型 11.09
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
33.66 |
45.60 |
3.35 |
3.53 |
3.66 |
0.41 |
0.12 |
0.11 |
- |
- |
5 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
股票型 64.096
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.02 |
42.28 |
139.72 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 12.4723
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.87 |
3.52 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.09 |
-3.07 |
-2.55 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 14.72
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.81 |
44.17 |
51.44 |
3.18 |
3.57 |
4.19 |
0.58 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 13.33
|
穩健型
-1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.44 |
39.14 |
37.03 |
2.95 |
3.32 |
4.27 |
0.47 |
0.24 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 20.2675
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.53 |
20.44 |
53.91 |
2.34 |
3.37 |
4.05 |
0.59 |
0.11 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/09/26 |
貨幣型 13.9439
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.27 |
2.58 |
3.23 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.88 |
-4.29 |
-2.55 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.4892
|
保守型
-0.58%
|
月配
|
0.019
2024/09/03
|
5.61 |
-1.45 |
-6.70 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.9327
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.86 |
9.79 |
12.13 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 11.71
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
-0.84 |
3.16 |
0.93 |
0.74 |
1.04 |
0.15 |
-0.22 |
-0.04 |
3 |
1 |
5 |
|