名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003575 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.6
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0495
2024/07/31
|
10.41 |
9.81 |
4.37 |
1.37 |
1.35 |
2.44 |
0.02 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 161.41
|
穩健型
1.05%
|
月配
|
0.63
2024/08/01
|
15.65 |
31.26 |
90.78 |
3.93 |
4.87 |
4.99 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 224.7157
|
積極型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.15 |
46.15 |
74.92 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001972 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 142.469
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
17.70 |
17.70 |
1.26 |
1.83 |
2.69 |
0.13 |
-0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001569 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.76
|
穩健型
1.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.82 |
29.46 |
49.89 |
2.50 |
3.33 |
3.69 |
0.23 |
0.02 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.67 |
35.20 |
70.00 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 228.1
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
19.26 |
22.11 |
1.58 |
2.07 |
2.61 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.57
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.88 |
46.15 |
84.00 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.6632
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.22 |
27.89 |
93.10 |
3.31 |
4.06 |
4.24 |
0.16 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 298.47
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.95 |
39.82 |
99.28 |
3.57 |
5.02 |
4.90 |
0.42 |
0.09 |
0.18 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001969 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 16.2569
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.34 |
8.88 |
7.35 |
1.84 |
2.01 |
2.68 |
0.13 |
-0.14 |
-0.04 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 24.63
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0863
2024/07/31
|
21.64 |
39.54 |
59.54 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.19
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.72 |
48.82 |
88.59 |
2.93 |
3.70 |
5.07 |
0.25 |
0.15 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 39.5
|
穩健型
3.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.86 |
39.93 |
100.64 |
3.45 |
5.02 |
4.88 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 529.08
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.50 |
44.85 |
62.74 |
2.52 |
3.73 |
4.36 |
0.25 |
0.09 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF002322 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.5541
|
積極型
0.79%
|
月配
|
0.407453
2024/07/25
|
13.14 |
19.42 |
29.74 |
2.65 |
3.37 |
4.02 |
0.04 |
-0.03 |
0.02 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.39
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0416
2024/08/01
|
19.72 |
48.08 |
63.41 |
2.04 |
2.94 |
4.02 |
0.40 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 28.38
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.37 |
85.79 |
139.05 |
3.28 |
3.40 |
4.27 |
0.59 |
0.44 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
62.38 |
121.87 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 66.65
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.52 |
44.08 |
94.09 |
2.95 |
4.07 |
4.51 |
0.34 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|