名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001631 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 72.62
|
穩健型
0.47%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
21.91 |
40.84 |
49.72 |
2.59 |
3.34 |
3.96 |
0.39 |
0.07 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003006 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.5486
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.61 |
15.15 |
7.81 |
1.31 |
1.15 |
1.54 |
0.10 |
-0.29 |
-0.09 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002518 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.01
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.04
2024/09/09
|
12.32 |
31.90 |
49.66 |
2.53 |
3.39 |
4.03 |
0.19 |
0.01 |
0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002143 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 20.0
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.57 |
42.14 |
49.91 |
2.39 |
3.30 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 40.66
|
穩健型
-0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.35 |
27.76 |
97.33 |
3.68 |
5.00 |
4.89 |
0.45 |
0.06 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001589 東南亞國協
|
美元 2024/09/16 |
股票型 113.32
|
積極型
0.56%
|
年配
|
1.6565
2024/03/01
|
13.06 |
38.11 |
12.77 |
2.99 |
3.55 |
4.12 |
0.04 |
0.02 |
-0.02 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 219.0474
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.06 |
51.24 |
116.01 |
2.92 |
3.93 |
5.71 |
0.63 |
0.12 |
0.16 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000928
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.42
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.64 |
37.71 |
48.24 |
3.94 |
4.03 |
5.11 |
0.35 |
0.06 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000915 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.23
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.033
2024/09/09
|
10.07 |
14.29 |
9.91 |
1.32 |
1.38 |
1.99 |
0.14 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000925 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.74
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.14 |
19.86 |
45.25 |
2.76 |
3.60 |
5.20 |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.6041
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0415
2024/09/03
|
4.09 |
10.99 |
6.12 |
1.76 |
1.50 |
1.63 |
-0.28 |
-0.47 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003723 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.37
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.039
2024/09/09
|
16.56 |
42.08 |
28.87 |
2.95 |
3.11 |
4.98 |
0.13 |
0.13 |
0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 64.87
|
積極型
0.16%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
21.76 |
23.02 |
52.54 |
2.45 |
3.61 |
5.24 |
0.39 |
-0.02 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.32
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.066
2024/09/09
|
8.27 |
15.69 |
11.15 |
1.08 |
0.98 |
1.65 |
0.04 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000927 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 15.07
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.0
2024/07/01
|
16.18 |
19.92 |
45.32 |
2.76 |
3.59 |
5.20 |
0.26 |
-0.04 |
0.07 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000899 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 73.66
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.69 |
54.36 |
120.39 |
2.76 |
3.67 |
5.57 |
0.67 |
0.15 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001523 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 30.749
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.34 |
33.61 |
58.15 |
3.08 |
3.80 |
4.90 |
0.30 |
0.03 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 22.7841
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.08 |
80.88 |
175.23 |
3.57 |
4.73 |
6.37 |
0.81 |
0.23 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF003739 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.5165
|
保守型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.53 |
9.74 |
8.63 |
1.25 |
1.37 |
1.79 |
0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
4 |
4 |
5 |
|