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瀚亞投資- 中國股票基金 A WMF001530 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.022	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-14.32	-45.13	-39.21	5.77	8.09	7.18	-0.44	-0.27	-0.15	1	2	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/08/13	股票型 56.13	積極型 3.61%	無配息交易說明	0.0 -	-41.53	-63.71	96.25	11.80	11.42	9.60	-0.44	-0.28	0.12	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.2673	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-20.55	-55.19	-39.01	5.97	5.54	6.06	-0.44	-0.48	-0.16	1	1	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/08/13	股票型 10.23	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-20.98	-43.71	-7.46	6.09	5.49	5.76	-0.44	-0.36	-0.06	3	3	1	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 4.75	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-24.12	-57.74	-47.20	5.31	5.13	6.59	-0.44	-0.50	-0.17	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/08/13	平衡型 8.7848	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0112 2024/08/01	-4.62	-16.98	-2.17	2.27	2.37	2.86	-0.44	-0.45	-0.11	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/08/14	股票型 308.7282	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-14.96	-27.48	-14.03	4.94	6.31	5.81	-0.46	-0.22	-0.10	3	4	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/08/13	股票型 200.43	積極型 3.39%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-41.53	-63.71	95.97	11.80	11.42	9.60	-0.46	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/08/14	股票型 39.6303	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-14.97	-27.48	-14.04	4.95	6.33	5.82	-0.46	-0.22	-0.10	3	3	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/08/14	股票型 37.17	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.5843 2024/08/01	-11.02	-4.01	-28.26	3.49	3.99	5.51	-0.50	-0.18	-0.15	2	2	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.28	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.77	-37.30	-28.42	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.27	積極型 -1.6%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-14.78	-37.33	-28.44	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.25	積極型 -2.24%	無配息交易說明	0.0 -	-14.87	-37.28	-28.43	4.98	7.80	6.95	-0.50	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 8.9323	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	5.68	13.30	3.36	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/08/14	股票型 15.29	積極型 -2.23%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-14.88	-37.28	-28.44	4.97	7.80	6.96	-0.51	-0.22	-0.11	2	3	1	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/08/14	貨幣型 10.9222	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.68	13.30	3.36	1.03	1.70	1.71	-0.51	-1.29	-1.73	-	-	-	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/14	股票型 8.758	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-15.04	-45.46	-35.55	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 17.52	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-15.04	-44.96	-33.47	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 4.71	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-24.11	-57.69	-47.11	5.31	5.12	6.53	-0.54	-0.58	-0.20	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/13	平衡型 7.8476	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.01 2024/08/01	-4.45	-17.17	-12.54	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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