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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 31.36	積極型 0.31%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	11.09	12.77	18.71	1.53	1.97	2.72	0.04	-0.11	0.00	5	5	5	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/08/14	股票型 156.94	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-9.05	10.69	-14.39	4.16	4.66	6.26	-0.37	-0.09	-0.09	5	5	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/13	股票型 189.09	穩健型 2.45%	無配息交易說明	0.0 -	29.14	36.63	119.46	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 增長型 (美元) WMF001459 全球	美元 2024/08/13	平衡型 4982.82	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	12.21	15.85	35.29	2.06	2.90	3.52	0.14	-0.05	0.06	5	5	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/08/14	債券型 5.26	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.029 2024/08/08	12.83	24.33	24.68	1.16	2.00	2.36	0.25	-0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元 WMF000988 美國	美元 2024/08/14	債券型 1489.68	保守型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	5.36	5.97	1.73	1.78	2.10	0.03	-0.22	-0.04	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	31.54	40.33	134.28	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	30.22	63.04	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.32	18.74	12.95	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.62	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	4.85	20.26	4.53	4.99	4.98	0.06	-0.10	0.01	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金 A2 美元 WMF001225 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 20.09	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	18.74	15.63	10.66	1.36	2.60	3.48	0.31	-0.09	-0.03	5	5	3	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 28.62	積極型 0.1%	半年配交易說明	0.2599 2024/08/01	9.89	14.33	51.69	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	3.00	23.97	13.65	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	20.64	39.25	110.06	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC WMF002141 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 88.69	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	19.46	7.61	57.11	2.71	3.60	4.96	0.25	-0.09	0.08	3	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 累積 WMF003906 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 39.5258	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	18.37	17.79	38.53	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 20.2752	積極型 0.69%	月配交易說明	0.059438 2024/07/25	18.37	17.79	38.54	3.31	4.01	4.50	0.10	-0.03	0.04	5	5	5	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/13	股票型 99.82	穩健型 2.45%	年配交易說明	0.58 2024/04/19	29.15	36.63	119.47	0	0	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/14	股票型 331.3689	穩健型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	19.17	27.96	77.75	2.99	3.68	4.21	0.20	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/08/14	股票型 680.25	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	31.54	57.21	2.45	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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