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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/08/14	股票型 93.24	穩健型 0.64%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	16.57	25.74	72.53	2.56	3.40	4.18	0.26	0.00	0.14	2	3	5	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/13	股票型 25.73	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	28.71	25.63	90.17	4.58	5.28	4.98	0.44	0.12	0.20	3	3	3	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/08/14	平衡型 24.22	保守型 0.04%	年配交易說明	1.1237 2024/08/01	6.04	25.59	13.73	1.67	1.68	1.57	-2.51	-2.05	-0.08	-	-	5	觀察申購
瀚亞歐洲證券投資信託基金 WMF002159 歐洲	台幣 2024/08/13	股票型 16.13	穩健型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	14.24	25.53	60.34	3.38	4.51	5.20	0.38	0.15	0.13	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元 WMF001011 美國	美元 2024/08/14	股票型 67.29	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	28.18	25.46	102.41	4.06	5.48	5.39	0.28	-0.01	0.15	4	3	3	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/08/14	股票型 29.12	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	19.73	25.45	48.19	2.79	3.81	4.10	0.41	0.11	0.15	3	2	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/14	股票型 16.88	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	21.05	25.45	69.61	4.47	5.09	4.87	0.38	0.13	0.18	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 32.69	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	27.66	25.44	88.05	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/08/13	股票型 26.2	穩健型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	25.40	89.76	4.58	5.25	4.94	0.25	0.01	0.14	3	3	3	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.15	25.35	14.91	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	4.15	25.33	14.88	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/08/14	股票型 43.77	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	33.02	25.27	90.94	4.45	6.27	6.02	0.31	-0.01	0.12	3	2	2	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 86.12	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	18.88	25.23	54.07	2.89	4.20	4.94	0.41	0.11	0.13	4	4	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣A類型-不配息 WMF004083 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 17.94	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	25.19	25.10	0	4.48	5.57	0	0.31	0.08	0	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/08/14	股票型 119.9013	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.350326 2024/07/25	7.15	25.03	39.74	3.75	3.95	5.46	-0.01	0.02	0.04	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/08/14	股票型 222.0316	穩健型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	7.15	25.03	39.72	3.75	3.95	5.46	-0.01	0.02	0.04	3	3	4	觀察申購
元大台灣高股息優質龍頭證券投資信託基金-新臺幣B類型-配息 WMF004084 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 11.6	穩健型 -0.51%	月配交易說明	0.0446 2024/08/02	25.16	25.02	0	4.49	5.58	0	0.31	0.08	0	2	3	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/08/14	股票型 39.65	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	32.70	24.97	91.00	4.62	6.29	6.04	0.38	0.05	0.16	1	1	2	觀察申購
摩根環球股票收益基金-月配息型 WMF002517 全球	台幣 2024/08/13	股票型 11.91	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.064 2024/08/07	9.74	24.97	50.94	2.66	3.40	4.01	0.30	0.19	0.15	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001240 全球	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.67%	月配交易說明	0.0305 2024/07/31	14.64	24.92	47.21	2.57	3.49	4.14	0.12	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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