名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.8
|
穩健型
-1.03%
|
年配
|
0.3759
2024/03/01
|
11.65 |
35.51 |
43.52 |
3.67 |
4.67 |
6.04 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.9748
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
15.99 |
-30.39 |
-36.70 |
3.01 |
5.96 |
6.04 |
0.22 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 70.5
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.5977
2024/06/28
|
21.89 |
2.37 |
-2.70 |
3.95 |
4.93 |
6.04 |
0.20 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 55.64
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
52.86 |
69.99 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.82
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.16 |
-46.47 |
2.41 |
4.14 |
5.08 |
6.02 |
0.00 |
-0.36 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.88 |
47.12 |
140.75 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.61
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.76 |
-50.0 |
-3.76 |
3.02 |
4.77 |
6.02 |
-0.08 |
-0.43 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.78 |
-50.0 |
-3.77 |
3.03 |
4.77 |
6.01 |
-0.09 |
-0.43 |
-0.02 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 42.54
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.36 |
35.38 |
95.66 |
4.23 |
6.26 |
6.01 |
0.57 |
0.09 |
0.19 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001740 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 262.44
|
穩健型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.88 |
0.36 |
13.19 |
4.98 |
5.52 |
6.01 |
0.08 |
-0.08 |
0.01 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 381.87
|
穩健型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.18 |
28.87 |
60.39 |
5.31 |
5.60 |
6.00 |
0.11 |
-0.04 |
0.07 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.04
|
積極型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.75 |
-35.25 |
2.55 |
4.56 |
5.55 |
6.00 |
0.04 |
-0.31 |
-0.03 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004345 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 189.17
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.25 |
7.97 |
35.70 |
4.78 |
5.63 |
6.00 |
0.06 |
-0.05 |
0.07 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001201 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.43
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.53 |
35.37 |
95.46 |
4.09 |
6.25 |
6.00 |
0.44 |
0.02 |
0.14 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF002204 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 60.81
|
穩健型
0.24%
|
年配
|
0.0
2001/02/01
|
42.56 |
61.93 |
147.29 |
4.56 |
6.42 |
5.99 |
0.58 |
0.18 |
0.24 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002246 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 12.575
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0485
2024/07/08
|
24.59 |
-2.85 |
26.35 |
5.02 |
5.52 |
5.99 |
0.20 |
-0.09 |
0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.92
|
穩健型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.36 |
36.77 |
38.34 |
3.02 |
4.29 |
5.99 |
0.13 |
0.01 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001943 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 153.39
|
穩健型
-1.38%
|
年配
|
2.294
2024/03/04
|
19.29 |
26.18 |
73.66 |
3.42 |
4.28 |
5.98 |
0.26 |
0.07 |
0.15 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 60.3087
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.48 |
-5.53 |
17.87 |
3.48 |
4.66 |
5.98 |
-0.14 |
-0.18 |
0.00 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000002 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 96.4
|
積極型
0.18%
|
無配息
|
0.0
2000/02/10
|
35.50 |
32.44 |
122.01 |
5.12 |
6.33 |
5.98 |
0.57 |
0.11 |
0.22 |
2 |
3 |
3 |
|