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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 12.33	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-10.73	-47.06	4.70	5.95	5.65	6.06	-0.28	-0.40	-0.03	3	3	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/15	債券型 7.0883	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.85	-36.60	-34.96	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/07/16	平衡型 60.8678	積極型 -0.17%	月配交易說明	0.270126 2024/06/27	8.39	-14.62	-4.08	4.55	5.65	6.43	0.02	-0.22	-0.06	2	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.5821	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.012 2024/07/08	19.54	-3.65	24.76	5.46	5.65	5.84	0.21	-0.11	0.05	2	2	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 14.2119	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.40	-3.73	24.3	5.45	5.64	5.83	0.21	-0.11	0.05	2	2	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/07/15	股票型 22.73	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0601 2024/06/28	23.74	25.86	41.03	3.64	5.64	6.24	0.32	0.06	0.10	2	3	2	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 16.87	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-10.79	-47.13	4.26	5.93	5.64	6.13	-0.17	-0.33	0.00	4	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.6975	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-13.27	-57.64	-16.06	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 6.2654	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	-13.27	-57.64	-16.05	5.73	5.63	6.83	-0.32	-0.50	-0.07	1	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004070 全球	澳元 2024/07/15	股票型 17.42	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0341 2024/06/28	22.50	22.20	0	3.63	5.63	0	0.30	0.04	0	3	3	2	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 6.75	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-13.24	-57.65	-16.04	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 78.3997	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	36.86	34.76	4.80	5.63	7.31	0.05	0.09	0.06	2	1	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) WMF004345 全球	歐元 2024/07/15	股票型 189.17	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.25	7.97	35.70	4.78	5.63	6.00	0.06	-0.05	0.07	1	2	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 7.06	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	-13.37	-57.70	-16.25	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/07/15	股票型 10.61	積極型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-44.28	-6.03	6.47	5.61	5.76	-0.34	-0.38	-0.06	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-26.53	-22.56	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 5.4	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-10.60	-46.94	0	5.95	5.61	0	-0.26	-0.40	0	2	2	1	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/07/16	股票型 12.1109	穩健型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	16.46	1.12	0	4.18	5.61	0	0.10	-0.11	0	1	2	2	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/07/15	股票型 381.87	穩健型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	25.18	28.87	60.39	5.31	5.60	6.00	0.11	-0.04	0.07	4	5	2	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	2.04	8.38	-17.49	4.64	5.60	5.73	-0.15	-0.11	-0.09	-	-	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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